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BILAN ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE 2021 Siren 496950114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	8162		
Fonds commercial	675853	5000	670853	670853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1667541	816360	851181	119523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121452	69510	51941	8453
Autres immobilisations corporelles	5860666	3335572	2525094	1086872
Immobilisations en cours				214150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93758		93758	93508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85897		85897	77632
TOTAL (I)	8513328	4234603	4278724	2270991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5865321	452697	5412625	4908242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3688940	43546	3645394	3171325
Autres créances	196782		196782	128101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5014862		5014862	7326611
Charges constatées d’avance	22942		22942	41347
TOTAL (II)	14788847	496242	14292605	15575626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23302174	4730846	18571329	17846617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9133700		8599600	
Report à nouveau	33085		33046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1179983		942139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	232138			
TOTAL (I)	11238906		10234785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	376845		362588	
TOTAL (III)	376845		362588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2718404		3568056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3127249		2647795	
Dettes fiscales et sociales	844933		790586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264992		242807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6955577		7249244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18571329		17846617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4664178		6198260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31248693		31248693	28367456
Production vendue biens				
Production vendue services	181181		181181	181134
Chiffres d’affaires nets	31429874		31429874	28548590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696041	553027
Autres produits			383	4894
Total des produits d’exploitation (I)			32135048	29106511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23615323	20945401
Variation de stock (marchandises)			-511262	-70705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2718874	2564172
Impôts, taxes et versements assimilés			225441	245160
Salaires et traitements			2405182	2277477
Charges sociales			874414	844945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463308	444025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			487684	474074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14257	
Autres charges			15506	23809
Total des charges d’exploitation (II) 			30308726	27748358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1826323	1358154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18090	9045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99387	94208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117477	103253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21152	6335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21152	6335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96325	96917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1922648	1455071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475		4704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		46250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35475		50954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232138		84174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196663		-33220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122048		101217	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423953		378495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32288000		29260718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31108017		28318579	
BENEFICE OU PERTE	1179983		942139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214982		74779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684014		
Total Immobilisations corporelles		5301320		2676675
Total Immobilisations financières		171140		8515
Total Général		6156474		2685191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328337	7649658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179655
Total Général			328337	8513327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8162			8162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3872321	463308	114187	4221442
AMORTISSEMENTS Total Général	3880483	463308	114187	4229603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				232138
Total Provisions réglementées		232138		232138
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376845
Total Provisions pour risques et charges	362588	14257		376845
sur immobilisations – incorporelles	5000			5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	445817	452697	445817	452697
Sur comptes clients	43801	34987	35242	43546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	494618	487684	481059	501242
TOTAL GENERAL	857206	734079	481059	1110225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501941	481059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		232138		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85897	85897		
Clients douteux ou litigieux	62748	62748		
Autres créances clients	3626192	3626192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32987	32987		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5400	5400		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158336	158336		
Charges constatées d’avance	22942	22942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3994561	3994561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1215	1215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2717189	425790	1462784	828615
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3127249	3127249		
Personnel et comptes rattachés	421195	421195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289342	289342		
Impôts sur les bénéfices	60311	60311		
T.V.A.	25273	25273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48812	48812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264992	264992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6955577	4664179	1462784	828615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2549991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel