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BILAN ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE 2020 Siren 496950114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	8162		
Fonds commercial	675853	5000	670853	670853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	869824	750301	119523	172250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71738	63285	8453	13443
Autres immobilisations corporelles	4145607	3058735	1086872	1239978
Immobilisations en cours	214150		214150	380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93508		93508	93508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77632		77632	77542
TOTAL (I)	6156474	3885483	2270991	2267953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5354059	445817	4908242	4844506
Avances et acomptes versés sur commandes	1			
Clients et comptes rattachés	3215126	43801	3171325	2879023
Autres créances	128101		128101	116701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7326611		7326611	3896782
Charges constatées d’avance	41347		41347	33455
TOTAL (II)	16065244	489618	15575626	11770468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22221718	4375101	17846617	14038421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8599600		8199700	
Report à nouveau	33046		32969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942139		747977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10234785		9640646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	362588		381249	
TOTAL (III)	362588		381249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3568056		993162	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2647795		1991182	
Dettes fiscales et sociales	790586		828235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242807		203947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7249244		4016526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17846617		14038421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6198260		3242701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28367456		28367456	29097006
Production vendue biens				
Production vendue services	181134		181134	180713
Chiffres d’affaires nets	28548590		28548590	29277719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553027	521850
Autres produits			4894	173
Total des produits d’exploitation (I)			29106511	29799742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20945401	22097438
Variation de stock (marchandises)			-70705	-204651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2564172	2445033
Impôts, taxes et versements assimilés			245160	205910
Salaires et traitements			2277477	2369069
Charges sociales			844945	888309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444025	471077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			474074	462146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23809	66391
Total des charges d’exploitation (II) 			27748358	28800723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1358154	999020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9045	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94208	98597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103253	98597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6335	6255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6335	6255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96917	92343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1455071	1091362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4704		693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46250		54500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50954		55193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84174		2202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84174		2202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33220		52990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101217		70344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378495		326032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29260718		29953532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28318579		29205555	
BENEFICE OU PERTE	942139		747977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74779		120924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684014		
Total Immobilisations corporelles		5324289		531147
Total Immobilisations financières		171050		90
Total Général		6179353		531237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			554116	5301320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171140
Total Général			554116	6156474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8162			8162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3898237	444025	469941	3872321
AMORTISSEMENTS Total Général	3906399	444025	469941	3880483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362588
Total Provisions pour risques et charges	381249		18661	362588
sur immobilisations – incorporelles	5000			5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	438848	445817	438848	
Sur comptes clients	36283	1	20738	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480131	474074	459587	
TOTAL GENERAL	861380	474074	478248	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474074	478248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77632	77632		
Clients douteux ou litigieux	56851	56851		
Autres créances clients	3158275	3158275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46217	46217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81884	81884		
Charges constatées d’avance	41347	41347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462206	3462206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2250876	2250876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1317180	266196	884043	166941
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2647795	2647795		
Personnel et comptes rattachés	354300	354300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273904	273904		
Impôts sur les bénéfices	65775	65775		
T.V.A.	54779	54779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41828	41828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242807	242807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7249244	6198260	884043	166941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel