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BILAN ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE 2019 Siren 496950114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	8162		
Fonds commercial	675853	5000	670853	670853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	869824	697574	172250	224977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71738	58295	13443	18433
Autres immobilisations corporelles	4382347	3142368	1239978	1375200
Immobilisations en cours	380		380	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93508		93508	93508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77542		77542	75752
TOTAL (I)	6179353	3911399	2267953	2458723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5283354	438848	4844506	4722796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2915306	36283	2879023	2758249
Autres créances	116701		116701	284206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3896782		3896782	3497182
Charges constatées d’avance	33455		33455	18990
TOTAL (II)	12245599	475131	11770468	11281423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18424951	4386530	14038421	13740146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8199700		7906500	
Report à nouveau	32969		32938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747977		593231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9640646		9192669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	381249		384717	
TOTAL (III)	381249		384717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993162		898105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991182		2267586	
Dettes fiscales et sociales	828235		753551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203947		243519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4016526		4162760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14038421		13740146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3242701		3446556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29097006		29097006	27667692
Production vendue biens				
Production vendue services	180713		180713	180222
Chiffres d’affaires nets	29277719		29277719	27847914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521850	522784
Autres produits			173	60
Total des produits d’exploitation (I)			29799742	28370757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22097438	21453809
Variation de stock (marchandises)			-204651	-444270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2445033	2430437
Impôts, taxes et versements assimilés			205910	213139
Salaires et traitements			2369069	2135874
Charges sociales			888309	814045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471077	458248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462146	374473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				72507
Autres charges			66391	74434
Total des charges d’exploitation (II) 			28800723	27587696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999020	783061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98597	101545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98597	101545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6255	8299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6255	8299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92343	93246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091362	876307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	693		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54500		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55193		28742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2202		185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52990		28557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70344		42510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326032		269124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29953532		28501044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29205555		27907814	
BENEFICE OU PERTE	747977		593231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120924		125841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684014		
Total Immobilisations corporelles		5276563		280720
Total Immobilisations financières		169260		7790
Total Général		6129837		288510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232995	5324289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	171050
Total Général			238995	6179353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8162			8162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3657953	471077	230793	3898237
AMORTISSEMENTS Total Général	3666115	471077	230793	3906399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				381249
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	384717		3468	381249
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5000			5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	355907	438848	355907	438848
Sur comptes clients	54536	23298	41551	36283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415443	462146	397458	480131
TOTAL GENERAL	800160	462146	400926	861380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462146	400926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77542		77542	
Clients douteux ou litigieux	74215	74215		
Autres créances clients	2841091	2841091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43869	43869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72750	72750		
Charges constatées d’avance	33455	33455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3143004	3065462	77542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	992917	219091	696378	77448
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1991182	1991182		
Personnel et comptes rattachés	313160	313160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275189	275189		
Impôts sur les bénéfices	62036	62036		
T.V.A.	131353	131353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46497	46497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203947	203947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4016526	3242701	696378	77448
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	71