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BILAN ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE 2018 Siren 496950114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	8162		
Fonds commercial	675853	5000	670853	665853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	869824	644847	224977	286984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71738	53305	18433	23423
Autres immobilisations corporelles	4335001	2959801	1375200	1155816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93508		93508	93508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75752		75752	69225
TOTAL (I)	6129837	3671115	2458723	2294808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5078703	355907	4722796	4292391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2812785	54536	2758249	2819186
Autres créances	284206		284206	245632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3497182		3497182	3833421
Charges constatées d’avance	18990		18990	12203
TOTAL (II)	11691866	410443	11281423	11202833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17821704	4081558	13740146	13497641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7906500		7693900	
Report à nouveau	32938		32872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593231		512667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9192669		8899438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	384717		312210	
TOTAL (III)	384717		312210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898105		1124679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2267586		2270379	
Dettes fiscales et sociales	753551		683067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243519		207868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4162760		4285993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13740146		13497641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3446556		3381692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27667692		27667692	24573611
Production vendue biens				
Production vendue services	180222		180222	180002
Chiffres d’affaires nets	27847914		27847914	24753613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522784	406680
Autres produits			60	75
Total des produits d’exploitation (I)			28370757	25160368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21453809	18765063
Variation de stock (marchandises)			-444270	-217662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2430437	2155346
Impôts, taxes et versements assimilés			213139	203742
Salaires et traitements			2135874	1973206
Charges sociales			814045	714965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458248	431873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374473	407949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72507	47064
Autres charges			74434	23878
Total des charges d’exploitation (II) 			27587696	24505425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783061	654942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101545	92382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101545	92382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8299	6342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8299	6342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93246	86039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876307	740982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28742		11139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28557		11139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42510		9289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269124		230165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28501044		25263888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27907814		24751222	
BENEFICE OU PERTE	593231		512667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125841		45090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674014		10000
Total Immobilisations corporelles		4832376		610636
Total Immobilisations financières		162733		6527
Total Général		5669123		627163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166449	5276563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169260
Total Général			166449	6129837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8162			8162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3366153	458248	166449	3657953
AMORTISSEMENTS Total Général	3374315	458248	166449	3666115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384717
Total Provisions pour risques et charges	312210	72507		384717
sur immobilisations – incorporelles		5000		5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	342042	355907	342042	355907
Sur comptes clients	90870	18565	54900	54536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432913	379473	396942	415443
TOTAL GENERAL	745123	451980	396942	800160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451980	396942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75752	75752		
Clients douteux ou litigieux	96273	96273		
Autres créances clients	2716511	2716511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34064	34064		
T. V. A.	24213	24213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225930	225930		
Charges constatées d’avance	18990	18990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3191733	3191733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	897862	181657	611711	104493
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2267586	2267586		
Personnel et comptes rattachés	271968	271968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357250	357250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85787	85787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38545	38545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243519	243519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4162760	3446556	611711	104493
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel