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BILAN ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE 2017 Siren 496950114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	8162		483
Fonds commercial	665853		665853	665853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	868683	581699	286984	351931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71738	48315	23423	12431
Autres immobilisations corporelles	3891955	2736139	1155816	1143236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93508		93508	93508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225		69225	69225
TOTAL (I)	5669123	3374315	2294808	2336666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4634433	342042	4292391	4087312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2910056	90870	2819186	2894299
Autres créances	245632		245632	475645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3833421		3833421	2318562
Charges constatées d’avance	12203		12203	11833
TOTAL (II)	11635745	432913	11202833	9787652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17304869	3807228	13497641	12124318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7693900		7502000	
Report à nouveau	32872		32810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512667		491962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8899438		8686772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	312210		265146	
TOTAL (III)	312210		265146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124679		384275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2270379		1942210	
Dettes fiscales et sociales	683067		671580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207868		174335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4285993		3172400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13497641		12124318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3381692		3008424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24573611		24573611	22775868
Production vendue biens				
Production vendue services	180002		180002	179793
Chiffres d’affaires nets	24753613		24753613	22955661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406680	472987
Autres produits			75	76
Total des produits d’exploitation (I)			25160368	23428725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18765063	17057971
Variation de stock (marchandises)			-217662	22217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2155346	2176610
Impôts, taxes et versements assimilés			203742	182540
Salaires et traitements			1973206	1845689
Charges sociales			714965	683150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431873	417523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			407949	352498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47064	43031
Autres charges			23878	42403
Total des charges d’exploitation (II) 			24505425	22823632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654942	605093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92382	87992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92382	87992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6342	8778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6342	8778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86039	79214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740982	684308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		6931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		29833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11139		36764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11139		36764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9289		8043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230165		221067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25263888		23553481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24751222		23061520	
BENEFICE OU PERTE	512667		491962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45090		61170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674014		
Total Immobilisations corporelles		4450684		390016
Total Immobilisations financières		162733		
Total Général		5287431		390016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				674014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8323	4832376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162733
Total Général			8323	5669123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7679	483		8162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2943086	431390	8323	3366153
AMORTISSEMENTS Total Général	2950765	431873	8323	3374315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312210
Total Provisions pour risques et charges	265146	47064		312210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329459	342042	329459	342042
Sur comptes clients	57094	65907	32131	90870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386553	407949	361590	432913
TOTAL GENERAL	651699	455013	361590	745123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455013	361590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225			
Clients douteux ou litigieux	128800			
Autres créances clients	2781257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95184			
T. V. A.	20780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128361			
Charges constatées d’avance	12203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237116	3167891	69225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124372	226511	648372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2270379	2270379		
Personnel et comptes rattachés	281226	281226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295457	295457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81627	81627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24757	24757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207868	207868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4285993	3388131	648372	249489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60