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BILAN ETABLISSEMENTS F. DUMEIL ET COMPAGNIE 2016 Siren 496950114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8162	7679	483	
Fonds commercial	665853		665853	665853
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	868683	516752	351931	414295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56738	44307	12431	14464
Autres immobilisations corporelles	3525263	2382027	1143236	1105766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93508		93508	93508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225		69225	69225
TOTAL (I)	5287431	2950765	2336666	2363110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4416771	329459	4087312	4064471
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2951393	57094	2894299	2926338
Autres créances	475645		475645	312341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2318562		2318562	2548456
Charges constatées d’avance	11833		11833	18700
TOTAL (II)	10174205	386553	9787652	9870307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15461636	3337318	12124318	12233417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7502000		7205800	
Report à nouveau	32810		32800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491962		596210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8686772		8494810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	265146		222115	
TOTAL (III)	265146		222115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384275		772982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1942210		1965620	
Dettes fiscales et sociales	671580		648751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174335		129138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3172400		3516492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12124318		12233417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3008424		3132354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22775868		22775868	23092559
Production vendue biens				
Production vendue services	179793		179793	192439
Chiffres d’affaires nets	22955661		22955661	23284997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472987	447826
Autres produits			76	33
Total des produits d’exploitation (I)			23428725	23733856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17057971	17556334
Variation de stock (marchandises)			22217	-142221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2176610	2201783
Impôts, taxes et versements assimilés			182540	166920
Salaires et traitements			1845689	1766686
Charges sociales			683150	661808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417523	388437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352498	414200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43031	26770
Autres charges			42403	37982
Total des charges d’exploitation (II) 			22823632	23078700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605093	655156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87992	96890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87992	96890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8778	12062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8778	12062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79214	84828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684308	739984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6931		4151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29833		154000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36764		158151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			63515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36764		94636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8043		12680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221067		225729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23553481		23988897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23061520		23392686	
BENEFICE OU PERTE	491962		596210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13029		31269	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61170		59091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672034		1980
Total Immobilisations corporelles		4061585		389099
Total Immobilisations financières		162733		
Total Général		4896352		391079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				674014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4450684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162733
Total Général				5287431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6182	1497		7679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2527060	416026		2943086
AMORTISSEMENTS Total Général	2533242	417523		2950765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265146
Total Provisions pour risques et charges	222115	43031		265146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	374517	329459	374517	329459
Sur comptes clients	71355	23039	37300	57094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445872	352498	411818	386553
TOTAL GENERAL	667987	395529	411818	651699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395529	411817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69225			
Clients douteux ou litigieux	68468			
Autres créances clients	2882925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91264			
T. V. A.	16813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114955			
Charges constatées d’avance	11833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508097	3438872	69225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384137	220161	163976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1942210	1942210		
Personnel et comptes rattachés	256956	256956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263791	263791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104093	104093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46740	46740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174335	174335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172400	3008424	163976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel