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BILAN ETABLISSEMENTS BERNARD-JAN 2016 Siren 496980418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7917	10327
Autres immobilisations corporelles			66071	67183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1995	1973
Prêts				
Autres immobilisations financières			177	1777
TOTAL (I)			76542	81641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1870	2869
En cours de production de biens			110970	6690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			329	
Clients et comptes rattachés			843774	969573
Autres créances			116370	127807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2299560	2196899
Charges constatées d’avance			15010	9520
TOTAL (II)			3387883	3313359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3464425	3394999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1532492		1287679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116852		244813	
Subventions d’investissement	1911		2911	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706255		1590403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20615		31680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20615		31680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13		13	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993321		1053321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	776		4603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532930		426838	
Dettes fiscales et sociales	210516		288142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1737556		1772916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3464425		3394999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737556		1772916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2864507	4370533
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2864507	4370533
				
Production stockée			104280	-627
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64802	27567
Autres produits			25	106
Total des produits d’exploitation (I)			3033615	4397579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418207	2225695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			999	376
Autres achats et charges externes			524832	879681
Impôts, taxes et versements assimilés			23823	28226
Salaires et traitements			574882	559907
Charges sociales			316936	336000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32963	32470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12965	24030
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	152
Total des charges d’exploitation (II) 			2905609	4086538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128006	311040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19932	17554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19932	17554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19932	17554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147937	328594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1788		11156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22050	
Total des produits exceptionnels (VII)	2788		34407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816		25765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816		25765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1972		8641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33058		92422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3056335		4449539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939483		4204726	
BENEFICE OU PERTE	116852		244813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4834		
Total Immobilisations corporelles		373725		29441
Total Immobilisations financières		3750		23
Total Général		382309		29464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13140	390026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	2172
Total Général			14740	397033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4453			4453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296215	32963	13140	316038
AMORTISSEMENTS Total Général	300668	32963	13140	320491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				11615
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31680	12965	24030	20615
sur immobilisations – incorporelles	1	1		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31680	12965	24030	20615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12965	24030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2162			
Impôts sur les bénéfices	87490			
T. V. A.	19221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7826			
Charges constatées d’avance	15010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	975661	975484	177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13	13		
Emprunts et dettes financières divers	532930			
Fournisseurs et comptes rattachés	532930	532930		
Personnel et comptes rattachés	2259	2259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64207	64207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144050	144050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993321	993321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	776	776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1737556	1737556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		22