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BILAN CORSE MEDITERRANEE TOURISME 2018 Siren 496920364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	4100		
Fonds commercial	6555		6555	6555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	370474	232218	138257	165524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186682	175373	11309	18437
Autres immobilisations corporelles	121595	93222	28373	31930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	689406	504913	184494	222446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1329		1329	2509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	744		744	1868
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	1080
Clients et comptes rattachés	524		524	6987
Autres créances	26480		26480	11867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69784		69784	69784
Disponibilités	600463		600463	534152
Charges constatées d’avance	17225		17225	25792
TOTAL (II)	717629		717629	654039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407035	504913	902122	876485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36588		36588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3659		3659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671059		627343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84786		97716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796091		765305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8908		11381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6506		12725	
Dettes fiscales et sociales	34591		32771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56026		54302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106031		111180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902122		876485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106031		111180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50171		50171	49177
Production vendue biens	107901		107901	126765
Production vendue services	637507		637507	586151
Chiffres d’affaires nets	795580		795580	762092
				
Production stockée				
Production immobilisée			1689	1749
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9797	1161
Autres produits			88	149
Total des produits d’exploitation (I)			807154	765151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29683	26817
Variation de stock (marchandises)			1124	275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51702	56702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1179	-863
Autres achats et charges externes			253965	282044
Impôts, taxes et versements assimilés			21398	37553
Salaires et traitements			237293	228528
Charges sociales			50898	43891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44642	47744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4819	34
Total des charges d’exploitation (II) 			696705	727517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110449	37635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110449	37635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1856		51758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			113069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1856		164827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7565		1408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7565		78547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5709		86281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19954		26200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809010		929979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724224		832263	
BENEFICE OU PERTE	84786		97716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5007		1161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10655		
Total Immobilisations corporelles		672061		6690
Total Immobilisations financières				
Total Général		682716		6690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				689406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4100			4100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456170	44642		500813
AMORTISSEMENTS Total Général	460270	44642		504913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4790		4790	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4790		4790	
TOTAL GENERAL	4790		4790	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524	524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7243	7243		
T. V. A.	16738	16738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2351	2351		
Charges constatées d’avance	17225	17225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44228	44228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6506	6506		
Personnel et comptes rattachés	17093	17093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17498	17498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8908	8908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56026	56026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106031	106031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4504		11769	
Engagement de crédit-bail immobilier	63921		124976	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété	54805		55290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7954		15315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189706		211440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253965		282044	
Taxe professionnelle	1580		1615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19818		35938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21398		37553	
Montant de la TVA. collectée	27135		26914	
Total TVA. déductible sur biens et services	34006		34554	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6