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BILAN POLYCLINIQUE FURIANI 2020 Siren 496820150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212978	212238	741	1167
Fonds commercial	250000	250000		26042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	548301	7412	540889	540889
Constructions	3639079	2288778	1350301	1452410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2105295	1858471	246824	306533
Autres immobilisations corporelles	1280394	1145748	134646	168382
Immobilisations en cours	109250		109250	81565
Avances et acomptes	66844		66844	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	8215941	5762647	2453295	2580788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258330		258330	202705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234993	57835	177158	148773
Autres créances	523818		523818	740572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991894		991894	100311
Charges constatées d’avance	8367		8367	44142
TOTAL (II)	2017401	57835	1959567	1236502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10233343	5820482	4412861	3817290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	129753		129753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12680		12680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266128		1266128	
Report à nouveau	-3034207		-2851972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31883		-182235	
Subventions d’investissement			6891	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1593763		-1618754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1282173		1380310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192984		210444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011606		1062008	
Dettes fiscales et sociales	1460187		1197991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1637767		1585292	
Produits constatés d’avance (2)	421906			
TOTAL (IV)	6006624		5436044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4412861		3817290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4862093	386517	5248610	6970572
Chiffres d’affaires nets	4862093	386517	5248610	6970572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1954370	208150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18853	3905
Autres produits			9469	4825
Total des produits d’exploitation (I)			7231303	7187453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974643	1196038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55625	14179
Autres achats et charges externes			1679587	1565979
Impôts, taxes et versements assimilés			393556	383126
Salaires et traitements			2628941	2766330
Charges sociales			1097098	1047827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264518	337804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18604	5660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114576	56603
Total des charges d’exploitation (II) 			7115897	7373546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115405	-186093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21748	23383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21748	23383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21692	-23237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93713	-209330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6891		23538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6891		23538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72319		2964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1862		868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74181		3832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67289		19706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5459		-7389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7238250		7211138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7206367		7393372	
BENEFICE OU PERTE	31883		-182235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	101051		107687	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435769	26468		462238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5062360	238049		5300409
AMORTISSEMENTS Total Général	5498129	264518		5762647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39231	18604		57835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39231	18604		57835
TOTAL GENERAL	39231	18604		57835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282173	1282173		
Emprunts et dettes financières divers	192984	192984		
Fournisseurs et comptes rattachés	1011606	1011606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1460188	1460188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1637767	1637767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421906	421906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6006624	6006624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel