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BILAN POLYCLINIQUE FURIANI 2017 Siren 496820150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211698	182124	29574	
Fonds commercial	250000	98958	151042	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	548301	7412	540889	
Constructions	3627951	1944781	1683169	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035611	1550857	484754	
Autres immobilisations corporelles	1162118	995075	167042	
Immobilisations en cours	80135		80135	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55696		55696	
TOTAL (I)	7971509	4779207	3192301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196125		196125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585060	7171	577889	
Autres créances	215521		215521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108268		108268	
Charges constatées d’avance	80032		80032	
TOTAL (II)	1185005	7171	1177834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9156513	4786378	4370135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	129753			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12680			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266128			
Report à nouveau	-1983192			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416716			
Subventions d’investissement	53968			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-937379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1948529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888805			
Dettes fiscales et sociales	687723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1520097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5307514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4370135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2517702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6815855		6815855	
Chiffres d’affaires nets	6815855		6815855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94844	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			6966945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1202696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10068	
Autres achats et charges externes			1606417	
Impôts, taxes et versements assimilés			414675	
Salaires et traitements			2707479	
Charges sociales			1015468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1856	
Total des charges d’exploitation (II) 			7363975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23538			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6994074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7410790			
BENEFICE OU PERTE	-416716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460975		724
Total Immobilisations corporelles		7201340		1844524
Total Immobilisations financières		27811		57769
Total Général		7690126		1903017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1591749	7454114
Prêts et immobilisations financières			29885	
Total Immobilisations financières			29885	55696
Total Général			1621634	7971509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199268	81814		281082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4174624	323502		4498125
AMORTISSEMENTS Total Général	4373892	405316		4779207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7171			7171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7171			7171
TOTAL GENERAL	52171		45000	7171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55696		55696	
Clients douteux ou litigieux	10780	10780		
Autres créances clients	574280	574280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34231	34231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150106	150106		
T. V. A.	87	87		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31097	31097		
Charges constatées d’avance	80032	80		
TOTAL ETAT DES CREANCES	936308	880612	556196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369627	369627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1578901	168074	488418	9221409
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888805	888805		
Personnel et comptes rattachés	277094	277094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273323	273323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7250	7250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130056	130056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262360	262360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1520097	141112		1378985
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5307514	2517702	488418	2301394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	377228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	348846			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	449367			
Location, charges locatives et de copropriété	83854			
Personnel extérieur à l’entreprise	18861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	957258			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1606417			
Taxe professionnelle	55685			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	358990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	414675			
Montant de la TVA. collectée	60989			
Total TVA. déductible sur biens et services	6208			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	86