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BILAN POLYCLINIQUE FURIANI 2016 Siren 496820150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210975	162810	48165	
Fonds commercial	250000	36458	213542	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	548301	7412	540889	
Constructions	2025393	1809895	215498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1929230	1430825	498405	
Autres immobilisations corporelles	1114598	926493	188105	
Immobilisations en cours	1583818		1583818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27811		27811	
TOTAL (I)	7690126	4373892	3316234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206193		206193	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908347	7171	901176	
Autres créances	401393		401393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215418		215418	
Charges constatées d’avance	84222		84222	
TOTAL (II)	1815572	7171	1808401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9505698	4381063	5124635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129753			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12680			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266128			
Report à nouveau	-1851359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131833			
Subventions d’investissement	77506			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-497125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1643424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015569			
Dettes fiscales et sociales	717768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342529			
Autres dettes	1617337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5576760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5124635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2918301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277709			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7166877		7166877	
Chiffres d’affaires nets	7166877		7166877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44530	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158195	
Autres produits			9254	
Total des produits d’exploitation (I)			7378856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1234375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31754	
Autres achats et charges externes			1814204	
Impôts, taxes et versements assimilés			441523	
Salaires et traitements			2758783	
Charges sociales			1002877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	
Total des charges d’exploitation (II) 			7603754	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7426666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7558500			
BENEFICE OU PERTE	-131833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279457		181518
Total Immobilisations corporelles		5552134		1658178
Total Immobilisations financières		2300		31698
Total Général		5833891		1871394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8973	7201340
Prêts et immobilisations financières			6186	
Total Immobilisations financières			6186	27811
Total Général			15159	7690126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149479	49789		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3910539	264085		4174624
AMORTISSEMENTS Total Général	4060019	313874		4373892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146500		101500	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7949	7171	7949	7171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7949	7171	7949	7171
TOTAL GENERAL	154449	7171	109449	52171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7171	109449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27811			
Clients douteux ou litigieux	10780			
Autres créances clients	897566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229261			
T. V. A.	1024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41058			
Charges constatées d’avance	84222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421773	1393962	27811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277709	277709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365715	86241	384099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1015569	1015569		
Personnel et comptes rattachés	290398	290398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288962	288962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10682	10682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127726	127726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342529	342529		
Groupe et associés	240132	240132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	1617337	238352		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5576760	2918301	384099	2274360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1148445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	405851			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	460433			
Location, charges locatives et de copropriété	87409			
Personnel extérieur à l’entreprise	67080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1078137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1814204			
Taxe professionnelle	79218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	362305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	441523			
Montant de la TVA. collectée	65664			
Total TVA. déductible sur biens et services	5993			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	90