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BILAN COOPALIS SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' H.L.M. A CAPITAL VARIABLE 2021 Siren 496880337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67626	66925	701	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62361		62361	
Constructions	1752312	1068117	684195	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4476	4384	92	
Autres immobilisations corporelles	601128	346967	254161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	446383		446383	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	572		572	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19090		19090	
TOTAL (I)	3003947	1486393	1517554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8701056		8701056	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5804098		5804098	
Marchandises	151177		151177	
Avances et acomptes versés sur commandes	14603		14603	
Clients et comptes rattachés	20062702	15819	20046883	
Autres créances	1462611		1462611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1288115		1288115	
Charges constatées d’avance	34580		34580	
TOTAL (II)	37518943	15819	37503124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40522889	1502212	39020678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193187			
Réserves statutaires ou contractuelles	4503251			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4769187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	244051			
TOTAL (III)	244051			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11054143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131243			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2975460			
Dettes fiscales et sociales	3985856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27879			
Produits constatés d’avance (2)	15826849			
TOTAL (IV)	34007439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39020678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23919734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276072			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15566648		15566648	
Production vendue services	268756		268756	
Chiffres d’affaires nets	15835404		15835404	
				
Production stockée			-1519278	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83428	
Autres produits			360388	
Total des produits d’exploitation (I)			14759943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151177	
Variation de stock (marchandises)			-151177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2178328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-832100	
Autres achats et charges externes			11018147	
Impôts, taxes et versements assimilés			69724	
Salaires et traitements			1572811	
Charges sociales			673102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7829	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32904	
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			14828103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			20436	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22729	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	406494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4238			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15189166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15165153			
BENEFICE OU PERTE	24013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117626		
Total Immobilisations corporelles		2716169		59891
Total Immobilisations financières		456463		10650
Total Général		3290258		70541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355784	2420276
Prêts et immobilisations financières			1048	
Total Immobilisations financières			1068	466045
Total Général			356853	3003947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65189	1736		66925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506698	105528	192759	1419468
AMORTISSEMENTS Total Général	1571887	107264	192759	1486393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				244051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211146	32904		244051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7990	7829		15819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7990	7829		15819
TOTAL GENERAL	219136	40733		259870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40733		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19090		19090	
Clients douteux ou litigieux	18617	18617		
Autres créances clients	20044085	20044085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147033	147033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1306892	1306892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8686	8686		
Charges constatées d’avance	34580	34580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21578983	21559893	19090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301338	301338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10752805	789414	3818702	6144690
Emprunts et dettes financières divers	12938	12938		
Fournisseurs et comptes rattachés	2975460	2975460		
Personnel et comptes rattachés	258498	258498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287280	287280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3416503	3416503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23574	23574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6358	6358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21522	21522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15826849	15826849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33883125	23919734	3818702	6144690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5553117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7365424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10439986			
Location, charges locatives et de copropriété	121094			
Personnel extérieur à l’entreprise	23655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23086			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5000			
Autres comptes	405326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11018147			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69724			
Montant de la TVA. collectée	4499956			
Total TVA. déductible sur biens et services	2382316			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24