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BILAN COOPALIS SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' H.L.M. A CAPITAL VARIABLE 2020 Siren 496880337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67626	65189	2436	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98492		98492	
Constructions	1997493	1121582	875911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7560	7371	190	
Autres immobilisations corporelles	612624	377745	234879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445753		445753	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	572		572	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10138		10138	
TOTAL (I)	3290258	1571887	1718371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8600830		8600830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6591502		6591502	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1851		1851	
Clients et comptes rattachés	14065462	7990	14057472	
Autres créances	1485407		1485407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499103		499103	
Charges constatées d’avance	26414		26414	
TOTAL (II)	31270569	7990	31262579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34560827	1579877	32980950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193187			
Réserves statutaires ou contractuelles	4745211			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4741798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	211146			
TOTAL (III)	211146			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13220926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2568722			
Dettes fiscales et sociales	2850478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14209			
Produits constatés d’avance (2)	9238076			
TOTAL (IV)	28028005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32980950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15109992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12150401		12150401	
Production vendue services	163621		163621	
Chiffres d’affaires nets	12314022		12314022	
				
Production stockée			-456008	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77082	
Autres produits			383441	
Total des produits d’exploitation (I)			12318536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			852912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			296928	
Autres achats et charges externes			9354658	
Impôts, taxes et versements assimilés			60728	
Salaires et traitements			1291806	
Charges sociales			542708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28254	
Autres charges			2422	
Total des charges d’exploitation (II) 			12540572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166223	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172474	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12555598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12797558			
BENEFICE OU PERTE	-241960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117626		
Total Immobilisations corporelles		2681172		46830
Total Immobilisations financières		422463		37700
Total Général		3221261		84530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11833	2716169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	456463
Total Général			15533	3290258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60974	4215		65189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408472	105408	7181	1506698
AMORTISSEMENTS Total Général	1469446	109623	7181	1571887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211146
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207707	28254	24814	211146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3517		3517	
Sur comptes clients	13469	533	6012	7990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16986	533	9529	7990
TOTAL GENERAL	224693	28787	34344	219136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28787	34344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10138		10138	
Clients douteux ou litigieux	10166	10166		
Autres créances clients	14055296	14055296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167383	167383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1312787	854962	457825	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5236	5236		
Charges constatées d’avance	26414	26414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15587422	15119459	467963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655815	655815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12565111	915048	3039236	
Emprunts et dettes financières divers	15714	15714		
Fournisseurs et comptes rattachés	2568722	1420653	1148070	
Personnel et comptes rattachés	210800	210800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248594	248594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2370059	2370059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21026	21026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4373	4373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9835	9835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9238076	9238076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27908125	15109992	4187306	8610828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4326406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5734402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8819733			
Location, charges locatives et de copropriété	114493			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2000			
Autres comptes	396041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9354658			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60728			
Montant de la TVA. collectée	2860694			
Total TVA. déductible sur biens et services	2214781			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24