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BILAN COOPALIS SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' H.L.M. A CAPITAL VARIABLE 2019 Siren 496880337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67626	60974	6651	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98492		98492	
Constructions	1993950	1053759	940191	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7951	7377	574	
Autres immobilisations corporelles	580779	347336	233443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417753		417753	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	572		572	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4138		4138	
TOTAL (I)	3221261	1469446	1751815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7903411		7903411	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8041857	3517	8038339	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31774		31774	
Clients et comptes rattachés	13075340	13469	13061872	
Autres créances	1548708		1548708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2237865		2237865	
Charges constatées d’avance	21474		21474	
TOTAL (II)	32860430	16986	32843444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36081691	1486432	34595259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46032			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193187			
Réserves statutaires ou contractuelles	4543261			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4984430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24814			
Provisions pour charges	182892			
TOTAL (III)	207707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15055028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2383025			
Dettes fiscales et sociales	2647887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61446			
Produits constatés d’avance (2)	9082430			
TOTAL (IV)	29403122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34595259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16447163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1061286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14718540		14718540	
Production vendue services	266467		266467	
Chiffres d’affaires nets	14985007		14985007	
				
Production stockée			-1439855	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96538	
Autres produits			417176	
Total des produits d’exploitation (I)			14058865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1788086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-844822	
Autres achats et charges externes			10954099	
Impôts, taxes et versements assimilés			47444	
Salaires et traitements			1287043	
Charges sociales			564210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29763	
Autres charges			159	
Total des charges d’exploitation (II) 			13931692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			312400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35638			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14405473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14203523			
BENEFICE OU PERTE	201950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115126		2500
Total Immobilisations corporelles		2423999		339217
Total Immobilisations financières		425153		
Total Général		2964278		341717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117626
Virement postes immobilisations corporelles en cours		68802		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68802	13242	2681172
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2690	422463
Total Général		68802	15932	3221261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57011	3964		60974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329592	92122	13242	1408472
AMORTISSEMENTS Total Général	1386602	96085	13242	1469446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				182892
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24814
Total Provisions pour risques et charges	202164	29763	24220	207707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36250	1144	33877	3517
Sur comptes clients	5508	8480	519	13469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41758	9624	34396	16986
TOTAL GENERAL	243922	39387	58617	224693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39387	58617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4138		4138	
Clients douteux ou litigieux	14288	14288		
Autres créances clients	13061052	13061052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139221	139221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1406682	508670	898011	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2806	2806		
Charges constatées d’avance	21474	21474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14649661	13747511	902150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1081920	1081920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13973107	1547093	1486008	
Emprunts et dettes financières divers	28767	28767		
Fournisseurs et comptes rattachés	2383025	1997620	385404	
Personnel et comptes rattachés	205414	205414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247237	247237		
Impôts sur les bénéfices	8240	8240		
T.V.A.	2172346	2172346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14649	14649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61372	61372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9082430	9082430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29258582	16447163	1871413	10940006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8890162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8470296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10325161			
Location, charges locatives et de copropriété	109994			
Personnel extérieur à l’entreprise	15855			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28901			
Autres comptes	432839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10954099			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47444			
Montant de la TVA. collectée	2893830			
Total TVA. déductible sur biens et services	2066810			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22