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BILAN COOPALIS SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' H.L.M. A CAPITAL VARIABLE 2018 Siren 496880337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65126	57011	8115	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98492		98492	
Constructions	1690507	989084	701423	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16834	16064	770	
Autres immobilisations corporelles	549364	324444	224921	
Immobilisations en cours	68802		68802	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417753		417753	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6638		6638	
TOTAL (I)	2964278	1386602	1577676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8525311		8525311	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8014990	36250	7978740	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12869		12869	
Clients et comptes rattachés	10925022	5508	10919514	
Autres créances	2392771		2392771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877800		877800	
Charges constatées d’avance	13725		13725	
TOTAL (II)	30762489	41758	30720731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33726768	1428361	32298407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	43648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193187			
Réserves statutaires ou contractuelles	4261827			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4780095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24814			
Provisions pour charges	177350			
TOTAL (III)	202164			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13569821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2766066			
Dettes fiscales et sociales	2656906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69617			
Produits constatés d’avance (2)	8105233			
TOTAL (IV)	27316147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32298407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13556625		13556625	
Production vendue services	562699		562699	
Chiffres d’affaires nets	14119324		14119324	
				
Production stockée			-753300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71559	
Autres produits			387941	
Total des produits d’exploitation (I)			13825523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			143000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1775732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1186882	
Autres achats et charges externes			10641077	
Impôts, taxes et versements assimilés			48986	
Salaires et traitements			1199084	
Charges sociales			535865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26036	
Autres charges			4952	
Total des charges d’exploitation (II) 			13302723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8676			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49665			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13882210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13600777			
BENEFICE OU PERTE	281433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122767		10145
Total Immobilisations corporelles		2327741		114004
Total Immobilisations financières		432023		1640
Total Général		2882532		125789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17786	115126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17746	2423999
Prêts et immobilisations financières			8500	
Total Immobilisations financières			8510	425153
Total Général			44043	2964278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70521	4276	17786	57011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270351	76987	17746	1329592
AMORTISSEMENTS Total Général	1340872	81263	35533	1386602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				177350
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24814
Total Provisions pour risques et charges	176128	26036		202164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50600	33224	47574	36250
Sur comptes clients	11280	385	6158	5508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61880	33609	53732	41758
TOTAL GENERAL	238009	59646	53732	243922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59646	53732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6638		6638	
Clients douteux ou litigieux	5508	5508		
Autres créances clients	10919514	10919514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3965	3965		
T. V. A.	282583	282583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2101278	922177	1179101	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4946	4946		
Charges constatées d’avance	13725	13725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13338157	12152417	1185739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16580	16580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13553241	264638	2205859	11082745
Emprunts et dettes financières divers	22474	22474		
Fournisseurs et comptes rattachés	2766066	2426036	340029	
Personnel et comptes rattachés	201650	201650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208624	208624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2238539	2238539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8094	8094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61329	61329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8289	8289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8105233	8105233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27190117	13561484	2545888	11082745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7473746			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7513763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel