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BILAN COOPALIS SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' H.L.M. A CAPITAL VARIABLE 2017 Siren 496880337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72767	70521	2246	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98492		98492	
Constructions	1671106	934976	736130	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29052	29052		
Autres immobilisations corporelles	529091	306322	222769	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417213		417213	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14048		14048	
TOTAL (I)	2882532	1340872	1541660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6054249		6054249	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10052471	26600	10025870	
Marchandises	143000	24000	119000	
Avances et acomptes versés sur commandes	12906		12906	
Clients et comptes rattachés	9405969	11280	9394689	
Autres créances	2194330		2194330	
Capital souscrit et appelé, non versé	96		96	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033805		1033805	
Charges constatées d’avance	25981		25981	
TOTAL (II)	28922806	61880	28860926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31805338	1402752	30402586	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41824			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193187			
Réserves statutaires ou contractuelles	4653203			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4496838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24814			
Provisions pour charges	151314			
TOTAL (III)	176128			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13606825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359188			
Dettes fiscales et sociales	1986739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98736			
Produits constatés d’avance (2)	7543804			
TOTAL (IV)	25729620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30402586			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12276095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6277610		6277610	
Production vendue services	487356		487356	
Chiffres d’affaires nets	6764966		6764966	
				
Production stockée			4483265	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175838	
Autres produits			262785	
Total des produits d’exploitation (I)			11686854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186328	
Autres achats et charges externes			9292339	
Impôts, taxes et versements assimilés			44927	
Salaires et traitements			1136085	
Charges sociales			510156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19301	
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			11812800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15630	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57589			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11782327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12173702			
BENEFICE OU PERTE	-391376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122767		
Total Immobilisations corporelles		2336566		7464
Total Immobilisations financières		488523		1000
Total Général		2947857		8464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16288	2327741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57500	432023
Total Général			73788	2882532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67945	2576		70521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189671	86064	5384	1270351
AMORTISSEMENTS Total Général	1257616	88640	5384	1340872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151314
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24814
Total Provisions pour risques et charges	195639	19301	38812	176128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57758	25550	32708	50600
Sur comptes clients	7978	3986	684	11280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65736	29536	33392	61880
TOTAL GENERAL	261375	48838	72204	238009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48838	72204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14048			
Clients douteux ou litigieux	11280			
Autres créances clients	9394689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4299			
T. V. A.	325310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1864816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11640424	11024418	616006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13567	13567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13593258	467066	2146716	
Emprunts et dettes financières divers	16022	16022		
Fournisseurs et comptes rattachés	2359188	2150160	209028	
Personnel et comptes rattachés	117103	117103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192966	192966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667839	1667839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8832	8832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61534	61534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37202	37202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7543804	7543804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25611315	12276095	2355744	10979476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7355100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2492639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8730204			
Location, charges locatives et de copropriété	98273			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	437002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9292339			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44927			
Montant de la TVA. collectée	2232947			
Total TVA. déductible sur biens et services	2057906			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel