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BILAN COOPALIS SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D' H.L.M. A CAPITAL VARIABLE 2016 Siren 496880337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72767	67945	4822	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98492		98492	
Constructions	1671106	881523	789583	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29052	28739	313	
Autres immobilisations corporelles	537916	279410	258506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	416213		416213	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71548		71548	
TOTAL (I)	2947857	1257616	1690240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5284686		5284686	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6525096	27758	6497339	
Marchandises	143000	30000	113000	
Avances et acomptes versés sur commandes	15826		15826	
Clients et comptes rattachés	5214741	7978	5206762	
Autres créances	1289743		1289743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479345		479345	
Charges constatées d’avance	23360		23360	
TOTAL (II)	18975797	65736	18910061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21923654	1323352	20600301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37264			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193187			
Réserves statutaires ou contractuelles	4387080			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4883654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	155639			
TOTAL (III)	195639			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8924000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1826959			
Dettes fiscales et sociales	1124756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62412			
Produits constatés d’avance (2)	3435412			
TOTAL (IV)	15521009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20600301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6661009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7245265		7245265	
Production vendue services	726344		726344	
Chiffres d’affaires nets	7971609		7971609	
				
Production stockée			497069	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78335	
Autres produits			324877	
Total des produits d’exploitation (I)			8871891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143000	
Variation de stock (marchandises)			-143000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1021808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1021808	
Autres achats et charges externes			6855726	
Impôts, taxes et versements assimilés			38779	
Salaires et traitements			912973	
Charges sociales			415169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82577	
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			8463692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26806	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97557	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43289			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8941251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8675128			
BENEFICE OU PERTE	266123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121267		1500
Total Immobilisations corporelles		2332211		18599
Total Immobilisations financières		494844		1868
Total Général		2948322		21968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14244	2336566
Prêts et immobilisations financières			7600	
Total Immobilisations financières			8189	488523
Total Général			22433	2947857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65818	2127		67945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1101915	98031	10275	1189671
AMORTISSEMENTS Total Général	1167733	100157	10275	1257616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61359
Total Provisions pour risques et charges	153620	82577	40558	195639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		57758		57758
Sur comptes clients	8000	466	488	7978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000	58224	488	65736
TOTAL GENERAL	161620	140801	41046	261375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140801	41046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71548			
Clients douteux ou litigieux	8319			
Autres créances clients	5206421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5422			
T. V. A.	197332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1079073			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6599392	6363606	235786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193202	193202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8730797	196811	1343908	
Emprunts et dettes financières divers	19047	19047		
Fournisseurs et comptes rattachés	1826959	1629369	197590	
Personnel et comptes rattachés	140226	140226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163108	163108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	819778	819778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61314	61314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098	1098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3435412	3435412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15392586	6661009	1541498	7190079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4746165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3459980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6275292			
Location, charges locatives et de copropriété	76522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	457604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6855726			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38779			
Montant de la TVA. collectée	1494169			
Total TVA. déductible sur biens et services	1359473			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel