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BILAN ETABLISSEMENTS MARCEL FERRARI 2018 Siren 496620485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles	4573	4573		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560001	177607	382393	251672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1657664	1316275	341389	376220
Autres immobilisations corporelles	1086648	771152	315495	123646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				112663
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18446	6097	12348	12348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6043		6043	6043
Prêts				
Autres immobilisations financières	4421		4421	4421
TOTAL (I)	3558849	2275706	1283143	1108064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13788	13788		
Marchandises	672258	283706	388552	391372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294219	123773	1170445	1033617
Autres créances	242079		242079	125218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1641479		1641479	1830952
Charges constatées d’avance	4369		4369	5019
TOTAL (II)	3868194	421268	3446926	3386177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7427044	2696975	4730069	4494242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125008		125008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	299381		299382	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583047		583048	
Report à nouveau	1571858		1382672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155038		189186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2746836		2591798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554954		499086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16729		26225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910620		768228	
Dettes fiscales et sociales	299615		364221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201313		244683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983232		1902444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4730069		4494242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11448058		11448058	10139049
Production vendue biens				
Production vendue services	1086819		1086819	1086950
Chiffres d’affaires nets	12534878		12534878	11226000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173197	102708
Autres produits			4351	2128
Total des produits d’exploitation (I)			12712427	11330836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10055388	8761836
Variation de stock (marchandises)			3148	-3632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			751535	656784
Impôts, taxes et versements assimilés			69118	66707
Salaires et traitements			994728	978522
Charges sociales			466848	455088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161273	121569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1827	7911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113149	105925
Total des charges d’exploitation (II) 			12617020	11150713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95407	180123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35124	35150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35124	35150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6661	5603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6661	5603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28462	29546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123869	209670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	531		8502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	531		8502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30638		28987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12748082		11374490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12593043		11185303	
BENEFICE OU PERTE	155038		189186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	297824			297495
Sur comptes clients	209322			123774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	507145			421269
TOTAL GENERAL	507145			421269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545089	1540668	4421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554954	554954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16730	16730		
Fournisseurs et comptes rattachés	910620	910620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299615	299615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201313	201313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983233	1983233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel