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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION ALIMENTAIRE 2018 Siren 496520438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16007		16007	16007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67166	67166		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869570	774637	94934	111744
Autres immobilisations corporelles	91692	91692		4
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220736	840000	380736	230736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	2289171	1773495	515676	382490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56318	1126	55192	185337
Avances et acomptes versés sur commandes				21
Clients et comptes rattachés	261078	10591	250487	429903
Autres créances	117270		117270	307460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9062		9062	5292
Charges constatées d’avance	26906		26906	30678
TOTAL (II)	470634	11717	458917	958691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2759805	1785212	974593	1341180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1811040		-128352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513302		-1682688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1774342		-1261040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			100000	
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429		35521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2282386		1590736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195422		375237	
Dettes fiscales et sociales	197598		345843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73100		154883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748935		2502220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974593		1341180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2744362		2497647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429		35521	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527476		527476	3846061
Production vendue biens				
Production vendue services	24833		24833	135923
Chiffres d’affaires nets	552309		552309	3981984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192303	79356
Autres produits			21120	28110
Total des produits d’exploitation (I)			765732	4089450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365018	2728578
Variation de stock (marchandises)			132801	262818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433538	753882
Impôts, taxes et versements assimilés			13601	27724
Salaires et traitements			325804	753772
Charges sociales			120837	293073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16814	20069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1126	20391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			1852	15581
Total des charges d’exploitation (II) 			1411391	4975889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-645659	-886439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				740000
Intérêts et charges assimilées			4380	63540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4380	803540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145620	-803540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-500039	-1689979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6782		39593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6782		39593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20045		32302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20045		32302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13263		7291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922513		4129043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435816		5811731	
BENEFICE OU PERTE	-513302		-1682688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16007		
Total Immobilisations corporelles		1028428		
Total Immobilisations financières		1244736		
Total Général		2289171		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1028428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1244736
Total Général				2289171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916681	16814		933495
AMORTISSEMENTS Total Général	916681	16814		933495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3782	1126	3782	1126
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1092894	1126	242303	851717
TOTAL GENERAL	1092894	1126	242303	851717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1126	92303	
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261078	209355	51723	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117270	117270		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26906	26906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429254	353531	75723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1886688	1882114		
Fournisseurs et comptes rattachés	195422	195422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197598	197598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395698	395698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73100	73100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748935	2744362		4573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel