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BILAN SOCIETE CORSE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2019 Siren 496320086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811	3811		
Constructions	384697	249542	135155	172924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37211	31016	6195	6057
Autres immobilisations corporelles	232927	136496	96432	93521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	667326	426445	240882	275602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87630		87630	142320
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2243331	543230	1700101	1245582
Avances et acomptes versés sur commandes	17430		17430	8240
Clients et comptes rattachés	1236913	21190	1215724	1213360
Autres créances	2984449		2984449	2837774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4840	1618	3223	3228
Disponibilités	39421		39421	145975
Charges constatées d’avance	3383		3383	5785
TOTAL (II)	6617398	566038	6051360	5602265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7284724	992482	6292242	5877866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	83847		83847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles	238657		238657	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	393722		393722	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492726		465186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93316		27539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310653		1217336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538811		383650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9344		9313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	349409		240440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3617042		3780285	
Dettes fiscales et sociales	273518		204786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193465		24055	
Produits constatés d’avance (2)			18000	
TOTAL (IV)	4981589		4660530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6292242		5877866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4867180		1766579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6998759	533305	7532064	7977653
Production vendue biens				
Production vendue services	113191		113191	182682
Chiffres d’affaires nets	7111950	533305	7645256	8160335
				
Production stockée			-54690	2176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100781	49033
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7691346	8213344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6338605	6587915
Variation de stock (marchandises)			-611599	11226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22919	10970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584261	581738
Impôts, taxes et versements assimilés			63348	83843
Salaires et traitements			570695	537307
Charges sociales			214909	196399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56613	56677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157080	56664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91047	31649
Total des charges d’exploitation (II) 			7487879	8154387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203467	58956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	20
Intérêts et charges assimilées			28127	21982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28132	22002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28132	-22002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175334	36954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1627		1486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1627		1902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43379		3230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43379		3426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41752		-1524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40266		7891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7692973		8215246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7599657		8187706	
BENEFICE OU PERTE	93316		27539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10772		10606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		
Total Immobilisations corporelles		644119		21893
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		652799		21893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7366	658646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général			7366	667326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5580			5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371617	56613	7366	420865
AMORTISSEMENTS Total Général	377197	56613	7366	426445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386151	157080		543230
Sur comptes clients	89586		68396	21190
Autres provisions pour dépréciation	1613	5		1618
Total Provisions pour dépréciation	477349	157085	68396	566038
TOTAL GENERAL	477349	157085	68396	566038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157080	68396	
                                             - Financières		5		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	23710	23710		
Autres créances clients	1213204	1213204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8570	8570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1258	1258		
T. V. A.	98779	98779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3724	3724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2872118	2872118		
Charges constatées d’avance	3383	3383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4227846	4227846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378537	378537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160274	45865	114409	
Emprunts et dettes financières divers	152	152		
Fournisseurs et comptes rattachés	3617042	3617042		
Personnel et comptes rattachés	69941	69941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60861	60861		
Impôts sur les bénéfices	30777	30777		
T.V.A.	87829	87829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24110	24110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9193	9193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193465	193465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4632180	4517771	114409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel