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BILAN SOCIETE CORSE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2018 Siren 496320086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811	3811		
Constructions	384697	211773	172924	211889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39647	33591	6057	7590
Autres immobilisations corporelles	215964	122442	93521	108050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	652799	377197	275602	330628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	142320		142320	140144
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1631733	386151	1245582	1240542
Avances et acomptes versés sur commandes	8240		8240	
Clients et comptes rattachés	1302946	89586	1213360	1252946
Autres créances	90597		90597	165722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4840	1613	3228	3248
Disponibilités	145975		145975	41010
Charges constatées d’avance	5785		5785	35530
TOTAL (II)	3332437	477349	2855088	2879142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3985236	854546	3130690	3209770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83847		83847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles	238657		238657	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	393722		393722	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	465186		440827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27539		24359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217336		1189797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383650		480999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9313		9334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240440		315320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033109		888097	
Dettes fiscales et sociales	204786		216835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24055		39188	
Produits constatés d’avance (2)	18000		70200	
TOTAL (IV)	1913353		2019973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3130690		3209770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9313			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7977653		7977653	6167941
Production vendue biens				
Production vendue services	182682		182682	151206
Chiffres d’affaires nets	8160335		8160335	6319147
				
Production stockée			2176	87512
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49033	124508
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8213344	6531167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6587915	5061156
Variation de stock (marchandises)			11226	-252207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10970	5114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581738	547239
Impôts, taxes et versements assimilés			83843	50677
Salaires et traitements			537307	521276
Charges sociales			196399	194469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56677	63537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56664	93666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31649	185109
Total des charges d’exploitation (II) 			8154387	6470037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58956	61130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20	13
Intérêts et charges assimilées			21982	25875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22002	25888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22002	-25888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36954	35242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1486		3334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1902		3334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3230		12186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3426		12186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524		-8852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7891		2031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8215246		6534501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8187706		6510141	
BENEFICE OU PERTE	27539		24359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		
Total Immobilisations corporelles		642688		1846
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		651368		1846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			416	644119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général			416	652799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5580			5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315160	56677	220	371617
AMORTISSEMENTS Total Général	320740	56677	220	377197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402417		16266	386151
Sur comptes clients	45894	56664	12973	89586
Autres provisions pour dépréciation	1593	20		1613
Total Provisions pour dépréciation	449904	56684	29239	477349
TOTAL GENERAL	449904	56684	29239	477349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56664	29239	
                                             - Financières		20		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	100266	100266		
Autres créances clients	1202680	1202680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3080	3080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19387	19387		
T. V. A.	16361	16361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3724	3724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48045	48045		
Charges constatées d’avance	5785	5785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402429	1402429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194271	194271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189379	42605	143116	3658
Emprunts et dettes financières divers	121	121		
Fournisseurs et comptes rattachés	1033109	1033109		
Personnel et comptes rattachés	70253	70253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63149	63149		
Impôts sur les bénéfices	3613	3613		
T.V.A.	63142	63142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4630	4630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9193	9193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24055	24055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672913	1526139	143116	3658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel