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BILAN SOCIETE CORSE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2017 Siren 496320086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811	3811		
Constructions	384697	172808	211889	256592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39647	32058	7590	9774
Autres immobilisations corporelles	214533	106484	108050	122437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	651368	320740	330628	391902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	140144		140144	52632
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1642959	402417	1240542	1073690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298840	45894	1252946	848020
Autres créances	165722		165722	159282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4840	1593	3248	3261
Disponibilités	41010		41010	88305
Charges constatées d’avance	35530		35530	7424
TOTAL (II)	3329046	449904	2879142	2232614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3980414	770644	3209770	2624517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83847		83847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles	238657		238657	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	393722		393722	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	440827		403187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24359		37640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1189797		1165438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480999		440416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9334		9354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315320		209902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888097		588607	
Dettes fiscales et sociales	216835		153457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39188		43842	
Produits constatés d’avance (2)	70200		13500	
TOTAL (IV)	2019973		1459079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209770		2624517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830594		1228006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249926		171727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6167941		6167941	4897091
Production vendue biens				
Production vendue services	151206		151206	199785
Chiffres d’affaires nets	6319147		6319147	5096876
				
Production stockée			87512	4022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124508	16556
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6531167	5117454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5061156	3879916
Variation de stock (marchandises)			-252207	-172793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5114	1168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547239	543572
Impôts, taxes et versements assimilés			50677	43401
Salaires et traitements			521276	450676
Charges sociales			194469	172667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63537	55397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93666	84081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185109	
Total des charges d’exploitation (II) 			6470037	5058087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61130	59367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions			13	10
Intérêts et charges assimilées			25875	36189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25888	36199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25888	-36196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35242	23171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3334		28366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3334		28366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12186		10403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12186		10403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8852		17963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2031		3494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6534501		5145823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6510141		5108182	
BENEFICE OU PERTE	24359		37640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9493		23305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		
Total Immobilisations corporelles		640426		2263
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		649106		2263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général				651368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5580			5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257849	57311		315160
AMORTISSEMENTS Total Général	263429	57311		320740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317062	85356		402417
Sur comptes clients	143939	8311	106355	45894
Autres provisions pour dépréciation	1580	13		1593
Total Provisions pour dépréciation	462580	93679	106355	449904
TOTAL GENERAL	462580	93679	106355	449904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93666	106355	
                                             - Financières		13		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100			
Clients douteux ou litigieux	123509			
Autres créances clients	1175331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75544			
T. V. A.	44593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40513			
Charges constatées d’avance	35530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1503192	1376583	126609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249926	249926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231073	41694	163544	
Emprunts et dettes financières divers	142	142		
Fournisseurs et comptes rattachés	888097	888097		
Personnel et comptes rattachés	89467	89467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71383	71383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52315	52315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3670	3670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9193	9193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39188	39188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70200	70200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704653	1515274	163544	25836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14