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BILAN SOCIETE CORSE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2016 Siren 496320086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811	3811		
Constructions	384697	128105	256592	286404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39647	29874	9774	11958
Autres immobilisations corporelles	212271	89834	122437	127406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	649106	257204	391902	428867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52632		52632	48610
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1390752	317062	1073690	968937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	991958	143939	848020	1017073
Autres créances	159282		159282	163322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4840	1580	3261	3270
Disponibilités	88305		88305	38150
Charges constatées d’avance	7424		7424	7444
TOTAL (II)	2695194	462580	2232614	2246806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344300	719784	2624517	2675673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83847		83847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles	238657		238657	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	393722		393722	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403187		359043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37640		44144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165438		1127797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440416		444043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9354		9424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209902		92432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588607		734398	
Dettes fiscales et sociales	153457		146094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43842		27855	
Produits constatés d’avance (2)	13500		93630	
TOTAL (IV)	1459079		1547876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2624517		2675673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228006		1256402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4897091		4897091	5269214
Production vendue biens				
Production vendue services	199785		199785	167331
Chiffres d’affaires nets	5096876		5096876	5436545
				
Production stockée			4022	15469
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16556	108368
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5117454	5560381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3879916	4316796
Variation de stock (marchandises)			-172793	-31487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1168	2454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543572	607370
Impôts, taxes et versements assimilés			43401	38769
Salaires et traitements			450676	326052
Charges sociales			172667	120339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55397	55610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84081	28955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				83688
Total des charges d’exploitation (II) 			5058087	5548548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59367	11833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1172
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	9
Intérêts et charges assimilées			36189	18109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36199	18118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36196	-16946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23171	-5113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28366		33154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28366		71654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10403		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10403		36207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17963		35447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3494		-13810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5145823		5633207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5108182		5589063	
BENEFICE OU PERTE	37640		44144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23305		23183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		
Total Immobilisations corporelles		624293		19088
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		632973		19088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		655	2300	640426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général		655	2300	649106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5580			5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198526	55397	2300	251624
AMORTISSEMENTS Total Général	204106	55397	2300	257204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	249022	68040		317062
Sur comptes clients	128064	16042	167	143939
Autres provisions pour dépréciation	1570	10		1580
Total Provisions pour dépréciation	378656	84091	167	462580
TOTAL GENERAL	378656	84091	167	462580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84081	167	
                                             - Financières		10		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	328598			
Autres créances clients	663360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2652			
Impôts sur les bénéfices	56121			
T. V. A.	18961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76776			
Charges constatées d’avance	7424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161765	1161765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171727	171727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268689	37616	172365	
Emprunts et dettes financières divers	162	162		
Fournisseurs et comptes rattachés	588607	588607		
Personnel et comptes rattachés	55015	55015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56948	56948		
Impôts sur les bénéfices	2276	2276		
T.V.A.	33335	33335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5883	5883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9193	9193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43842	43842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249177	1018104	172365	58708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel