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BILAN SOCIETE CORSE DE DIFFUSION DE MATERIEL 2015 Siren 496320086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5580	5580		1348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811	3811		
Constructions	376499	90095	286404	314103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39647	27690	11958	9113
Autres immobilisations corporelles	204336	76930	127406	93268
Immobilisations en cours				955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	632973	204106	428867	421886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48610		48610	33142
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1217959	249022	968937	939827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1145137	128064	1017073	888926
Autres créances	163322		163322	122596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4840	1570	3270	3280
Disponibilités	38150		38150	51061
Charges constatées d’avance	7444		7444	10461
TOTAL (II)	2625462	378656	2246806	2049293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3258436	582762	2675673	2471179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	83847		83847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles	238657		238657	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	393722		393722	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359043		325898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44144		33145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127797		1083654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308648		297239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9424		28125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92432		184349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734398		623434	
Dettes fiscales et sociales	146094		142414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27855		34141	
Produits constatés d’avance (2)	93630			
TOTAL (IV)	1547876		1387525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2675673		2471179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256402		1090873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5269214		5269214	4409974
Production vendue biens				
Production vendue services	167331		167331	175530
Chiffres d’affaires nets	5436545		5436545	4585504
				
Production stockée			15469	-418
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108368	67415
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5560381	4652501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4316796	3401101
Variation de stock (marchandises)			-31487	4174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2454	147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607370	613606
Impôts, taxes et versements assimilés			38769	21962
Salaires et traitements			326052	356579
Charges sociales			120339	118073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55610	30692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28955	70415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83688	
Total des charges d’exploitation (II) 			5548548	4616749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11833	35753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1163	1146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1172	1194
Dotations financières sur amortissements et provisions			9	40
Intérêts et charges assimilées			18109	15371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18118	15411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16946	-14217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5113	21535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33154		4566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500		27500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71654		32066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36053		31634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36207		32316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35447		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13810		-11859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5633207		4685761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5589063		4652617	
BENEFICE OU PERTE	44144		33145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23183		13263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580		
Total Immobilisations corporelles		574595		99599
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		583275		99599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49900	624293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général			49900	632973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4232	1348		5580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158111	54262	13847	198526
AMORTISSEMENTS Total Général	162343	55610	13847	204106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246645	17821	15444	249022
Sur comptes clients	194744	11135	77814	128064
Autres provisions pour dépréciation	1561	9		1570
Total Provisions pour dépréciation	442950	28965	93259	378656
TOTAL GENERAL	442950	28965	93259	378656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28955	93259	
                                             - Financières		9		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	328998			
Autres créances clients	816139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44779			
T. V. A.	30489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67581			
Charges constatées d’avance	7444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319003	1319003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135395	135395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308648	36763	190160	
Emprunts et dettes financières divers	181	181		
Fournisseurs et comptes rattachés	734398	734398		
Personnel et comptes rattachés	31475	31475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47626	47626		
Impôts sur les bénéfices	439	439		
T.V.A.	63826	63826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2727	2727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9243	9243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27855	27855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93630	93630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455444	1183559	190160	81725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel