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BILAN CORSICA FERRIES 2019 Siren 496320151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31766	31766		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366148	293340	72808	9291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1273	1273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331925		331925	331925
Constructions	2937274	2393300	543974	537056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61933	61933		
Autres immobilisations corporelles	28212961	26722586	1490374	2409890
Immobilisations en cours	4025043		4025043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625269	455000	170269	173384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	169351429		169351429	163012247
Autres immobilisations financières	17687		17687	17687
TOTAL (I)	205962709	29959199	176003510	166491480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3518146		3518146	2583452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	640256		640256	560578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55627854	5975209	49652646	56510847
Autres créances	112778389	8680444	104097945	108385130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1095851		1095851	1063933
Disponibilités	5693114		5693114	89931242
Charges constatées d’avance	411232		411232	377731
TOTAL (II)	179764843	14655652	165109190	259412914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	502534		502534	404370
TOTAL GENERAL (0 à V)	386230085	44614851	341615234	426308764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4627125		4627125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	462713		462713	
Réserves statutaires ou contractuelles	31191		31191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2787670		2787670	
Report à nouveau	127104493		117902624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2272187		9201869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137285377		135013190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17133976		18108680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17133976		18108680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9509336		7148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21759958		21093126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15923		141441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133003777		180889727	
Dettes fiscales et sociales	2364873		2083658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4025043			
Autres dettes	3821715		57153662	
Produits constatés d’avance (2)	12671808		11799863	
TOTAL (IV)	187172432		273168625	
(V)	23450		18270	
TOTAL GENERAL (I à V)	341615234		426308764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161419863		256916056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21759958			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21843070	13775578	35618648	31706928
Production vendue biens				
Production vendue services	123750668	90943575	214694243	204670385
Chiffres d’affaires nets	145593738	104719153	250312891	236377313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28823082	9859953
Autres produits			8513	7185
Total des produits d’exploitation (I)			279144485	246244452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11139954	10195750
Variation de stock (marchandises)			-79678	93593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84468360	71184545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-934694	273408
Autres achats et charges externes			179377858	157104967
Impôts, taxes et versements assimilés			4046959	3708956
Salaires et traitements			3266106	3069681
Charges sociales			1374404	1388267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			980821	970012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7952	83452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1652551	1269916
Autres charges			145202	188453
Total des charges d’exploitation (II) 			285445794	249531001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6301309	-3286549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10867086	10995329
Reprises sur provisions et transferts de charges			404370	308464
Différences positives de change			8129	3591593
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11279585	14895386
Dotations financières sur amortissements et provisions			502534	404083
Intérêts et charges assimilées			305818	294126
Différences négatives de change			1388163	1114448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2196515	1812658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9083070	13082728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2781761	9796179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	744		47631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3410		132503000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2729573		132550631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2845085		167389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3115		132500000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2848200		132667389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118626		-116758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390948		477552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293153643		393690468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290881456		384488600	
BENEFICE OU PERTE	2272187		9201869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31766		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285821		81600
Total Immobilisations corporelles		31493952		4075184
Total Immobilisations financières		163658318		6690119
Total Général		195469858		10846903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31766
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35569136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354052	169994385
Total Général			354052	205962709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31766			31766
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276531	18083		294613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28215080	962739		29177819
AMORTISSEMENTS Total Général	28523377	980821		29504199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				502534
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16631442
Total Provisions pour risques et charges	18108680	2155085	3129789	17133976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				455000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5984519	7952	17263	5975209
Autres provisions pour dépréciation	8680444			8680444
Total Provisions pour dépréciation	15119963	7952	17263	15110652
TOTAL GENERAL	33228643	2163037	3147052	32244628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1660503	17263	
                                             - Financières		502534	404370	
                                            - Exceptionnelles			2725419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169351429	414665	168936764	
Autres immobilisations financières	17687	9536	8151	
Clients douteux ou litigieux	5982567	5982567		
Autres créances clients	49645287	49645287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2286	2286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10801	10801		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	667995	667995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102214422	102214422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9882884	9882884		
Charges constatées d’avance	411232	411232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338186591	169241676	168944915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9336	9336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9500000		9500000	
Emprunts et dettes financières divers	16252569		16252569	
Fournisseurs et comptes rattachés	133003777	133003777		
Personnel et comptes rattachés	333567	333567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	963353	963353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227606	227606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	840346	840346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4025043	4025043		
Groupe et associés	5507389	5507389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3821715	3821715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12671808	12671808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	187156508	161403939	25752569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	70