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BILAN CORSICA FERRIES 2018 Siren 496320151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31766	31766		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284548	275258	9291	4636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1273	1273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331925		331925	331925
Constructions	2890745	2353689	537056	579911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61933	61933		723
Autres immobilisations corporelles	28209349	25799458	2409890	953669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	628384	455000	173384	173384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163012247		163012247	52854044
Autres immobilisations financières	17687		17687	17267
TOTAL (I)	195469858	28978377	166491480	54915561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2583452		2583452	2856860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560578		560578	654171
Avances et acomptes versés sur commandes				160000
Clients et comptes rattachés	62495367	5984519	56510847	47814958
Autres créances	117065574	8680444	108385130	100223689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1063933		1063933	1040013
Disponibilités	89931242		89931242	24849618
Charges constatées d’avance	377731		377731	510495
TOTAL (II)	274077877	14664963	259412914	178109805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	404370		404370	308464
TOTAL GENERAL (0 à V)	469952105	43643341	426308764	233333830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4627125		4627125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	462713		462713	
Réserves statutaires ou contractuelles	31191		31191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2787670		2787670	
Report à nouveau	117902624		111766942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9201869		6135682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135013190		125811322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18108680		16742858	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18108680		16742858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7148		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21093126		5068433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141441		6552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180889727		71037757	
Dettes fiscales et sociales	2083658		1859948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57153662		1417611	
Produits constatés d’avance (2)	11799863		11377097	
TOTAL (IV)	273168625		90767698	
(V)	18270		11952	
TOTAL GENERAL (I à V)	426308764		233333830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256916056		90767698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20722850	10984078	31706928	32066866
Production vendue biens				
Production vendue services	128132857	76537528	204670385	205090533
Chiffres d’affaires nets	148855707	87521606	236377313	237157399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9859953	6429084
Autres produits			7185	4263
Total des produits d’exploitation (I)			246244452	243590746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10195750	10141730
Variation de stock (marchandises)			93593	-137626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71184545	54473688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			273408	170171
Autres achats et charges externes			157104967	166035249
Impôts, taxes et versements assimilés			3708956	3675724
Salaires et traitements			3069681	2808289
Charges sociales			1388267	1293488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970012	566709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83452	6521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1269916	2268842
Autres charges			188453	307153
Total des charges d’exploitation (II) 			249531001	241609936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3286549	1980809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10995329	4865080
Reprises sur provisions et transferts de charges			308464	520456
Différences positives de change			3591593	755599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14895386	6141135
Dotations financières sur amortissements et provisions			404083	308464
Intérêts et charges assimilées			294126	103651
Différences négatives de change			1114448	962979
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1812657	1375094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13082728	4766040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9796179	6746849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47631		385879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132503000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132550631		385879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167389		536449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132667389		536449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116758		-150570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477552		460597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393690468		250117759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384488600		243982077	
BENEFICE OU PERTE	9201869		6135682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19070551		11093483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31766		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277601		8220
Total Immobilisations corporelles		29126163		134879090
Total Immobilisations financières		53499695		110158723
Total Général		82935226		245046032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31766
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132511300	31493952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	163658318
Total Général			132511400	195469858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31766			31766
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272965	3566		276531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27259933	966446	11300	28215080
AMORTISSEMENTS Total Général	27564665	970012	11300	28523377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				404370
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17704310
Total Provisions pour risques et charges	16742858	1674286	308464	18108680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				455000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5902789	83452	1721	5984519
Autres provisions pour dépréciation	8680444			8680444
Total Provisions pour dépréciation	15038232	83452	1721	15119963
TOTAL GENERAL	31781090	1757738	310185	33228643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1353368	1721	
                                             - Financières		404083	308464	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163012247	350937	162661310	
Autres immobilisations financières	17687		17687	
Clients douteux ou litigieux	5993169	5993169		
Autres créances clients	56502198	56502198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	544	544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11696	11696		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1399239	1399239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106388937	106388937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9265158	9265158		
Charges constatées d’avance	377731	377731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342968605	180289608	162678997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7148	7148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16252569		16252569	
Fournisseurs et comptes rattachés	180889727	180889727		
Personnel et comptes rattachés	555950	555950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	895748	895748		
Impôts sur les bénéfices	1295	1295		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630665	630665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4840557	4840557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57295103	57295103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11799863	11799863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273168625	256916056	16252569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16252200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel