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BILAN CORSICA FERRIES 2016 Siren 496320151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31766	31766		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276328	263857	12472	11260
Fonds commercial				1726652
Autres immobilisations incorporelles	1273	1273		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331925		331925	331925
Constructions	2890745	2246106	644639	716133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61933	59209	2723	4723
Autres immobilisations corporelles	25841560	24395745	1445815	195141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	626679	455000	171679	171679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49133785		49133785	
Autres immobilisations financières	17267		17267	17267
TOTAL (I)	79213261	27452956	51760305	3174782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3027031		3027031	1787583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	516545		516545	362525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41622397	6115180	35507217	65965734
Autres créances	86093551	8680444	77413108	59922891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1023635		1023635	1010000
Disponibilités	66636977		66636977	14498547
Charges constatées d’avance	511068		511068	743993
TOTAL (II)	199431204	14795624	184635581	144291273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	520456		520456	505637
TOTAL GENERAL (0 à V)	279164921	42248580	236916341	147971692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4627125		4627125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	462713		462713	
Réserves statutaires ou contractuelles	31191		31191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2787670		2787670	
Report à nouveau	72790466		23499175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38976476		49291291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119675639		80699164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14686007		13065013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14686007		13065013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4487598		4706402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4898830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32833610		35928057	
Dettes fiscales et sociales	2134071		2375613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47079252		654664	
Produits constatés d’avance (2)	10778884		10162207	
TOTAL (IV)	102219836		53830257	
(V)	334859		377258	
TOTAL GENERAL (I à V)	236916341		147971692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102219836		53830257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21062991	10007528	31070519	28574243
Production vendue biens				
Production vendue services	141791504	63069497	204861001	196448250
Chiffres d’affaires nets	162854495	73077025	235931520	225022492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4245382	5387892
Autres produits			1258	1938
Total des produits d’exploitation (I)			240178160	230412323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9850822	7840560
Variation de stock (marchandises)			-154020	-24838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42307379	40729863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1239448	332427
Autres achats et charges externes			141380335	119571878
Impôts, taxes et versements assimilés			4072169	4408676
Salaires et traitements			2916356	2880148
Charges sociales			1527347	1184820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579800	253645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259793	263211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1606176	2134009
Autres charges			94595	855586
Total des charges d’exploitation (II) 			203201306	180429984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36976855	49982338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4048019	1048208
Autres intérêts et produits assimilés			505637	256636
Reprises sur provisions et transferts de charges			390614	21532
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4944271	1326376
Dotations financières sur amortissements et provisions			520456	505637
Intérêts et charges assimilées			194010	90395
Différences négatives de change			1027391	677239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741856	1273272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3202414	53105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40179269	50035443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10951		1196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1950000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3467639	
Total des produits exceptionnels (VII)	10951		5418835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792701		176550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53809895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792701		5557538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781750		-138704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421043		605448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245133382		237157534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206156906		187866243	
BENEFICE OU PERTE	38976476		49291291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31766		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9406536		7725
Total Immobilisations corporelles		27375697		1750466
Total Immobilisations financières		643946		49133785
Total Général		37457945		50891975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31766
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9136659		277601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29126163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49777731
Total Général		9136659		79213261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31766			31766
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258616	6514		265130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26127774	573286		26701060
AMORTISSEMENTS Total Général	26418156	579800		26997956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				520456
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14165552
Total Provisions pour risques et charges	13065013	2126632	505638	14686007
sur immobilisations – incorporelles	7410007		7410007	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				455000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6119902	259793	264516	6115180
Autres provisions pour dépréciation	8680444			8680444
Total Provisions pour dépréciation	22665353	259793	7674522	15250624
TOTAL GENERAL	35730366	2386425	8180160	29936631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1865969	264516	
                                             - Financières		520456	505637	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49133785			
Autres immobilisations financières	17267			
Clients douteux ou litigieux	6162218			
Autres créances clients	35460180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8043			
Impôts sur les bénéfices	277835			
T. V. A.	1781147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61416			
Groupe et associés	79065808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4892783			
Charges constatées d’avance	511068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177378068	128227016	49151052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7591	7591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	369	369		
Fournisseurs et comptes rattachés	32833610	32833610		
Personnel et comptes rattachés	557120	557120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887775	887775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	689176	689176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4487229	4487229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47079252	47079252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10778884	10778884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97321006	97321006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel