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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) 2021 Siren 496180225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38891	31033	7857	11171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118969	360	118609	67234
Constructions	1653436	1127981	525455	344599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401104	309010	92093	
Autres immobilisations corporelles	109463	77335	32128	30899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	52994		52994	52994
Autres participations	16490		16490	17545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2391351	1545721	845629	524445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22675388	94360	22581027	20030223
Avances et acomptes versés sur commandes	838939		838939	169514
Clients et comptes rattachés	3269392	128142	3141249	2611721
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86486	1585	84901	85395
Disponibilités	349590		349590	331807
Charges constatées d’avance	20498		20498	26390
TOTAL (II)	27240296	224088	27016207	23255052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29631647	1769809	27861836	23779497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1854000		1854000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288469		288469	
Réserve légale (1)	101631		1629013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1663883			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150034		136500	
Subventions d’investissement	550		668	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4058569		3908652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1646954		1513954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1646954		1513954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11746556		13354831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4611377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1761807		1104403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842934			
Dettes fiscales et sociales	1930929		3695544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2496			
Autres dettes	191394		152839	
Produits constatés d’avance (2)	68817		49273	
TOTAL (IV)	22156313		18356891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27861836		23779497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12206683	10122531
Production vendue biens			3940862	3960128
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16147545	14082660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72	7065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97557	173845
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16245175	14263571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11093240	9245412
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1173376	1092259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			341695	309391
Salaires et traitements				
Charges sociales			2894830	2851081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369220	452413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21554	818
Total des charges d’exploitation (II) 			15893918	13951377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351257	312194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58057	25695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186072	142565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128014	-116869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223243	195324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19430		9305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20298		11143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-868		-1838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72340		56985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16322663		14298571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16100289		14105086	
BENEFICE OU PERTE	150034		136500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38992		393
Total Immobilisations corporelles		1880266		402708
Total Immobilisations financières		70540		174
Total Général		1989798		403276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			494	38891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2282975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1229	69485
Total Général			1723	2391351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27820	3708	494	31034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1437533	77155		1514688
AMORTISSEMENTS Total Général	1465353	80863	494	1545722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1646954
Total Provisions pour risques et charges	1513954	190000	57000	1646954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19381	78580	3600	94361
Sur comptes clients	128417	19778	20052	128142
Autres provisions pour dépréciation	1243	457	114	1586
Total Provisions pour dépréciation	149041	98814	23766	224089
TOTAL GENERAL	1662995	288814	80766	1871043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3562	450	3112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3269392	3053830	215563	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20498	20498		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246999	246999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11499557	5962102	2591470	2945985
Emprunts et dettes financières divers	4611378		4611378	
Fournisseurs et comptes rattachés	1842935	1842935		
Personnel et comptes rattachés	872043	872043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	831493	831493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211057	211057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16336	16337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2496	2496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191395	191395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68817	68817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20394506	10245673	7202848	2945985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2943121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel