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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) 2019 Siren 496180225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31504	24285	7218	8336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67594	360	67234	42380
Constructions	1336806	1032539	304266	231477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330681	271083	59597	71324
Autres immobilisations corporelles	89844	65801	24042	28872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52994		52994	52994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17545		17545	17545
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1926969	1394071	532898	452930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18234685	47236	18187448	16276503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	224941		224941	322645
Clients et comptes rattachés	2709896	132921	2576975	2050691
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86638	954	85683	86011
Disponibilités	18072		18072	6795
Charges constatées d’avance	30823		30823	31368
TOTAL (II)	21305059	181112	21123946	18774015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23232028	1575184	21656844	19226946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1854000		1854000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288469		288469	
Réserve légale (1)	1516451		1411656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112562		104794	
Subventions d’investissement	791		1541	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3772274		3660462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1251954		1168714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1251954		1168714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12048692		9219539	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	815267		1426348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3574011		3563281	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136544		132566	
Produits constatés d’avance (2)	58098		56033	
TOTAL (IV)	16632615		14397769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21656844		19226946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9686091	10432179
Production vendue biens			3987221	3382402
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13673312	13814581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56990	14109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97674	227029
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13827977	14055720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10730584	10055770
Variation de stock (marchandises)			-1912410	-793250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295149	1279390
Impôts, taxes et versements assimilés			294122	332041
Salaires et traitements			1966816	2001987
Charges sociales			773332	785346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275692	186611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15061	27699
Total des charges d’exploitation (II) 			13438349	13875596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389628	180124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16490	12276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16490	12276
Dotations financières sur amortissements et provisions			327	228
Intérêts et charges assimilées			119621	55138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119949	55367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103458	-43091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286170	137033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		782	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34097		3154	
Total des produits exceptionnels (VII)	34848		3936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169334		11307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169334		11307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134486		-7370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39121		24868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13879316		14071933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13766753		13967138	
BENEFICE OU PERTE	112562		104794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31240		264
Total Immobilisations corporelles		1680293		144633
Total Immobilisations financières		70540		
Total Général		1782074		144896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1824926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70540
Total Général				1926970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22904	1382		24286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306239	63546		1369785
AMORTISSEMENTS Total Général	1329144	64928		1394071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181114
Total Provisions réglementées	150934	57093	26914	181113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1251954
Total Provisions pour risques et charges	1168714	154000	70760	1251954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1319648	211093	97674	1433067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4617	450	4167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2709897	2491938	217959	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30824	30824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2745338	2523212	222126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149	2149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6223178	3763567	898453	1561158
Emprunts et dettes financières divers	5823366	1024896	4798470	
Fournisseurs et comptes rattachés	1644937	1644937		
Personnel et comptes rattachés	683097	683097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	837191	837191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375402	375402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33385	33385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759	759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135786	135786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58099	58099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15817348	8559267	5696923	1561158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3435272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel