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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) 2018 Siren 496180225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31240	22904	8336	9527
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42741	360	42380	42380
Constructions	1222679	991202	231477	271216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325028	253704	71324	86050
Autres immobilisations corporelles	89844	60972	28872	33716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52994		52994	52994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17545		17545	17545
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1782073	1329143	452930	513430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	322645		322645	20844
Clients et comptes rattachés	2155227	104535	2050691	2659296
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86638	627	86011	91817
Disponibilités	6795		6795	239762
Charges constatées d’avance	31368		31368	30761
TOTAL (II)	18924950	150934	18774015	18443448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20707023	1480077	19226946	18956879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1854000		1854000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288469		288469	
Réserve légale (1)	83938		78907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327718		1232141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104794		100607	
Subventions d’investissement	1541		2323	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3660462		3556450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1168714		1214714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1168714		1214714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6148475		6571476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914197		1005795	
Dettes fiscales et sociales	1993699		1937792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132566		114194	
Produits constatés d’avance (2)	56033		68486	
TOTAL (IV)	14397769		14185715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19226946		18956879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10432179	9871502
Production vendue biens			3382402	3685445
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13814581	13556948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14109	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227029	165842
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			14055720	13722791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10055770	9602248
Variation de stock (marchandises)			-793250	-655254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97808	75254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1181581	1114697
Impôts, taxes et versements assimilés			332041	285317
Salaires et traitements			2001987	1824671
Charges sociales			785346	878078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69027	68549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48000	266000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69583	75387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27699	1034
Total des charges d’exploitation (II) 			13875596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180124	186805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12276	12099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12276	12099
Dotations financières sur amortissements et provisions			228	308
Intérêts et charges assimilées			55138	58849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55367	59158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43091	-47058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137033	139746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	782		2676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3154		13148	
Total des produits exceptionnels (VII)	3936		15824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11307		31674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11307		31674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7370		-15850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24868		23289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14071933		13750715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13942270		13626818	
BENEFICE OU PERTE	104794		100607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31240		
Total Immobilisations corporelles		1671766		8527
Total Immobilisations financières		70540		
Total Général		1773547		8527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1680293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70540
Total Général				1782074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21713	1191		22904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1238402	67837		1306239
AMORTISSEMENTS Total Général	1260116	69028		1329144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1214714	48000	94000	1168714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128058	20000	102287	45772
Sur comptes clients	80513	49584	25561	104536
Autres provisions pour dépréciation	399	228		627
Total Provisions pour dépréciation	208970	69812	127847	150934
TOTAL GENERAL	1423684	117812	221847	1319648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31368	31368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191212	1995449	195763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5739	5739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3065325	297989	1884574	882762
Emprunts et dettes financières divers	6148476	368711	5779765	
Fournisseurs et comptes rattachés	1569582	1569582		
Personnel et comptes rattachés	663747	663747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1124363	1124363		
Impôts sur les bénéfices	1944	1944		
T.V.A.	178382	178382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25264	25264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132567	132567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56033	56033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12971421	4424320	7664339	882762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37