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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) 2017 Siren 496180225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31240	21713	9527	11524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42741	360	42380	42380
Constructions	1222679	951463	271216	309448
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89844	56127	33716	34122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	52994		52994	52994
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17545		17545	17545
TOTAL (I)	1773546	1260115	513430	562240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20844		20844	18489
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	796988	4194	792794	882050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92215	398	91817	77963
Disponibilités	239762		239762	407552
Charges constatées d’avance	30761		30761	33343
TOTAL (II)	18652418	208969	18443448	18087995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20425964	1469084	18956879	18650236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1854000		1854000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288469		288469	
Réserve légale (1)	78907		74615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232141		1150587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100607		85846	
Subventions d’investissement	2323			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3556450		3453518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1214714		1021714	
Provisions pour charges			75626	
TOTAL (III)	1214714		1097340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2838802		2873700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6571476		7083533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1005795		954232	
Dettes fiscales et sociales	1937792		1115711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50727	
Autres dettes	114194		86004	
Produits constatés d’avance (2)	68486		81974	
TOTAL (IV)	14185715		14099377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18956879		18650236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13556948		13556948	14304078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				379374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165842	173830
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13722791	14857283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			285317	243870
Salaires et traitements			1824671	1702303
Charges sociales			878078	688694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68549	60188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75387	20568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			266000	446228
Autres charges			1034	1313
Total des charges d’exploitation (II) 			13535985	14722704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186805	134579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12099	7218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			12099	7225
Dotations financières sur amortissements et provisions			308	89
Intérêts et charges assimilées			58849	56533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59158	56623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47058	-49397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139746	85181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2676			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15824		5915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31674		5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31674		5250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15850		665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13750715		14870424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13650107		14784578	
BENEFICE OU PERTE	100607		85846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33280		
Total Immobilisations corporelles		1669693		19740
Total Immobilisations financières		70540		
Total Général		1773513		19740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2040	31240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17667	1671766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70540
Total Général			19707	1773547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21755	1998	2040	21713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189518	66552	17667	1238402
AMORTISSEMENTS Total Général	1211273	68550	19707	1260116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1097340	266000	148626	1214714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53058	75000		128058
Sur comptes clients	82063	387	1938	80513
Autres provisions pour dépréciation	90	309		399
Total Provisions pour dépréciation	135212	75696	1938	208970
TOTAL GENERAL	1232552	341696	150564	1423684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2775188	2561582	213607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100	2100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2836702	41075	1888203	
Emprunts et dettes financières divers	6571477		6571477	
Fournisseurs et comptes rattachés	1688091	1688091		
Personnel et comptes rattachés	642651	642651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1046955	1046955		
Impôts sur les bénéfices	23289	23289		
T.V.A.	199121	199121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25777	25777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114195	114195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68487	68487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13218844	3851740	8459680	907424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40