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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) 2016 Siren 496180225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33280	21755	11524	8593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42741	360	42380	42380
Constructions	1227395	917947	309448	292480
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85968	51845	34122	12568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17545		17545	17545
TOTAL (I)	1773513	1211272	562240	486968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18489		18489	16611
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	829384	4194	825189	658426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78053	89	77963	78035
Disponibilités	407552		407552	63724
Charges constatées d’avance	33343		33343	24926
TOTAL (II)	18223207	135211	18087995	19829375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19996720	1346483	18650236	20316344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1854000		1854000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288469		288469	
Réserve légale (1)	74615		68803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1150587		1052686	
Report à nouveau			-12529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85846		116242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3453518		3367672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1021714		646313	
Provisions pour charges	75626		70158	
TOTAL (III)	1097340		716471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2873700		2693067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083533		9400236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954232		1088261	
Dettes fiscales et sociales	1115711		1127160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50727			
Autres dettes	86004		79546	
Produits constatés d’avance (2)	81974		56781	
TOTAL (IV)	14099377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18650236		20316344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14304078		14304078	15615474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			379374	369368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173830	204985
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14857283	16189829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66823	51665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			243870	295669
Salaires et traitements			1702303	1625652
Charges sociales			688694	657802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60188	55713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20568	39143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446228	516737
Autres charges			1313	76236
Total des charges d’exploitation (II) 			14722704	16047616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134579	142212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1750	1834
Reprises sur provisions et transferts de charges			5467	21430
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	47
Total des produits financiers (V)			7225	23312
Dotations financières sur amortissements et provisions			89	
Intérêts et charges assimilées			56533	53518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56623	53518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49397	-30206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85181	112006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5915		4632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5250		397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5250		397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665		4235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14870424		16217774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14784578		16101532	
BENEFICE OU PERTE	85846		116242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20193		13087
Total Immobilisations corporelles		1543756	96142	129022
Total Immobilisations financières		70540		
Total Général		1641137	96142	142109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96142	3084	1669693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70540
Total Général		96142	3084	1773514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18248	3507		21755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135921	56681	3084	1189518
AMORTISSEMENTS Total Général	1154169	60189	3084	1211273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	716472	446228	65360	1097340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80558	5000	32500	53058
Sur comptes clients	79093	15569	12598	82063
Autres provisions pour dépréciation		90		90
Total Provisions pour dépréciation	159651	20659	45098	135212
TOTAL GENERAL	876123	466887	110458	1232552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2849958	2635147	214810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2040	2040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2871660	48065	1886887	
Emprunts et dettes financières divers	7083534		7083534	
Fournisseurs et comptes rattachés	1561043	1561043		
Personnel et comptes rattachés	549208	549208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378178	378178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170856	170856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17470	17470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50727	50727		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86004	86004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81975	81975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12852695	2945566	8970421	936708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38