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BILAN COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE 2021 Siren 495780348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	577133	547324	29808	34964
Fonds commercial	1647211		1647211	1647211
Autres immobilisations incorporelles	13051		13051	8480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21304		21304	21304
Constructions	482335	160604	321731	348337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4309495	3495062	814433	902426
Autres immobilisations corporelles	3436968	2567573	869395	797736
Immobilisations en cours	31258		31258	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40289877		40289877	40289877
Créances rattachées à des participations	1362049		1362049	1246765
Autres titres immobilisés	57638		57638	57624
Prêts				
Autres immobilisations financières	872783		872783	581968
TOTAL (I)	53101109	6770564	46330544	45936697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65702		65702	71791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40590205	526835	40063370	41570847
Avances et acomptes versés sur commandes				11373
Clients et comptes rattachés	38867427	1576865	37290561	34853078
Autres créances	131018961		131018961	126974205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157886		157886	8768
Charges constatées d’avance	681869		681869	654648
TOTAL (II)	211382052	2103700	209278351	204144712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264483161	8874265	255608895	250081409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	123152701		109644343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2964372		2740381	
Réserves statutaires ou contractuelles	1965460		1965460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415742		415742	
Report à nouveau	12879437		10362939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4267795		4479819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360115		288118	
TOTAL (I)	146005625		129896804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		139000	
Provisions pour charges	195515		408900	
TOTAL (III)	225515		547900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16709960		29698728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7147347		7082056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70279550		68423903	
Dettes fiscales et sociales	6318346		6759112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34346		20351	
Autres dettes	8888203		7652552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109377755		119636704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255608895		250081409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107891084		117102733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14160873		25548857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697494614	6696815	704191430	667381011
Production vendue biens				
Production vendue services	13637930	1426805	15064735	14556457
Chiffres d’affaires nets	711132544	8123620	719256165	681937469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1079570	522524
Autres produits			4841	13533
Total des produits d’exploitation (I)			720340577	682473528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668636514	639954864
Variation de stock (marchandises)			2016733	-4976693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367605	328256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6089	6519
Autres achats et charges externes			18025101	17182620
Impôts, taxes et versements assimilés			8086564	8690683
Salaires et traitements			14903647	14148487
Charges sociales			6076323	5847333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523916	525897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127302	84197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195515	408900
Autres charges			78195	56715
Total des charges d’exploitation (II) 			719043509	682257782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1297068	215745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1985260	4458860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4544	4282
Autres intérêts et produits assimilés			2787408	2698837
Reprises sur provisions et transferts de charges				300000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4777214	7461980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1375828	1421707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1375828	1421707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3401385	6040273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4698453	6256018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	619031			
Total des produits exceptionnels (VII)	640835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72023		1199156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133737		1499156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507097		-1499156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	937756		277043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725758626		689935508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721490831		685455689	
BENEFICE OU PERTE	4267795		4479819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	331380		25585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2203		2112	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2222224		23651
Total Immobilisations corporelles		7784884		496479
Total Immobilisations financières		42176236		452341
Total Général		52183345		972471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8480		2237396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8281363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46227	42582349
Total Général		8480	46227	53101109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531569	15755		547324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5715078	508161		6223240
AMORTISSEMENTS Total Général	6246648	523916		6770564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				360115
Total Provisions réglementées	288118	72023	26	360115
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	547900	195515	517900	225515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1036090	18713	527968	526835
Sur comptes clients	1756894	108589	288618	1576865
Autres provisions pour dépréciation	32708		32708	
Total Provisions pour dépréciation	2825693	127302	849295	2103700
TOTAL GENERAL	3661712	394840	1367221	2689331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322817	748190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72023	619031	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel