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BILAN COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE 2019 Siren 495780348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574923	527585	47337	65458
Fonds commercial	1647212		1647212	1647212
Autres immobilisations incorporelles	6360		6360	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21304		21304	21304
Constructions	481345	107439	373905	396498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4035648	3088754	946895	727242
Autres immobilisations corporelles	3354052	2459403	894649	968393
Immobilisations en cours				1199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40588877	300000	40288877	40588796
Créances rattachées à des participations	1423562		1423562	1580485
Autres titres immobilisés	57611		57611	57611
Prêts				
Autres immobilisations financières	580694		580694	571886
TOTAL (I)	52771586	6483181	46288406	46626082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78311		78311	116076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37630245	10217	37620028	35363248
Avances et acomptes versés sur commandes				8531
Clients et comptes rattachés	36935170	1927983	35007187	34375801
Autres créances	120652871	32709	120620162	124596110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4919		4919	2893
Charges constatées d’avance	618994		618994	613391
TOTAL (II)	195920509	1970908	193949601	195076051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248692095	8454089	240238006	241702134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96784888		88242661	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2695144		2530742	
Réserves statutaires ou contractuelles	1965460		1965460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415742		415742	
Report à nouveau	11073261		9830719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904764		3288042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	216089		144059	
TOTAL (I)	114055347		106417425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		113018	
Provisions pour charges	249400		151380	
TOTAL (III)	279400		264398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39070818		49424130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8439151		10451221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64872808		60886203	
Dettes fiscales et sociales	5642115		7182653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19471		16107	
Autres dettes	7858896		7053997	
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	125903259		135020310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240238006		241702134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	645372892	7407717	652780609	670662616
Production vendue biens				
Production vendue services	11688518	1306705	12995223	13921793
Chiffres d’affaires nets	657061410	8714422	665775832	684584409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493620	1226553
Autres produits			22417	41072
Total des produits d’exploitation (I)			666291869	685852034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			623717502	639995582
Variation de stock (marchandises)			-2253719	-2240548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390902	526157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37765	-116076
Autres achats et charges externes			17345053	16737709
Impôts, taxes et versements assimilés			8251373	9287783
Salaires et traitements			13553397	13672618
Charges sociales			5708467	5867183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592511	623690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170854	58906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249400	151380
Autres charges			176858	1040804
Total des charges d’exploitation (II) 			667940362	685605189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1648492	246845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1854514	2104233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2994	2416
Autres intérêts et produits assimilés			2949651	3131755
Reprises sur provisions et transferts de charges				261
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4807158	5238665
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			1903149	2211809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2203149	2211809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2604010	3026856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			955517	3273701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7455		270120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50380		158095	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113018		176982	
Total des produits exceptionnels (VII)	170853		605197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112856		126938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4129		152450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105611		72030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222596		351417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51744		253779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-990		239438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671269880		691695895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670365116		688407853	
BENEFICE OU PERTE	904764		3288042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel