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BILAN COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE 2017 Siren 495780348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567119	517481	49638	27760
Fonds commercial	1647212		1647212	1647212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21304		21304	21304
Constructions	266782	59076	207706	221883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4072334	3179686	892649	1018706
Autres immobilisations corporelles	4731879	3578518	1153360	1162294
Immobilisations en cours	163954		163954	163954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40588796		40588796	40288716
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24696	261	24435	12654
Prêts				
Autres immobilisations financières	538335		538335	520527
TOTAL (I)	52622410	7335022	45287388	45085010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33135978		33135978	36450391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38740616	2860972	35879644	40862759
Autres créances	134052341	32709	134019632	124639337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2365		2365	2735
Charges constatées d’avance	747539		747539	671136
TOTAL (II)	206678839	2893681	203785159	202626358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259301249	10228702	249072547	247711368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84841347		76956654	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2459509		2412973	
Réserves statutaires ou contractuelles	1965460		1965460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415742		415742	
Report à nouveau	10423880		11391213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1424644		930727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72030			
TOTAL (I)	101602612		94072772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296000		551470	
Provisions pour charges	172000		262405	
TOTAL (III)	468000		813875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48944104		49033513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17289975		19037244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65813318		70756772	
Dettes fiscales et sociales	6999907		5743806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31966		600000	
Autres dettes	7922664		7653385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147001935		152824721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249072547		247711368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139616331		145870371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39847041		40867777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615501464	14900864	630402328	618930771
Production vendue biens				
Production vendue services	10970951	727716	11698667	9920519
Chiffres d’affaires nets	626472415	15628580	642100995	628851290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549185	315386
Autres produits			10016	36049
Total des produits d’exploitation (I)			642660196	629202725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595257062	586622942
Variation de stock (marchandises)			3314413	-603553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505214	487721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15362069	15205633
Impôts, taxes et versements assimilés			8631275	7971924
Salaires et traitements			13113116	12685135
Charges sociales			5502533	5525673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684136	587189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			172000	92000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301616	428669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205757	206327
Total des charges d’exploitation (II) 			643049191	629209661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388995	-6936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1794649	1280376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3584	1152
Autres intérêts et produits assimilés			2698764	2615037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4496997	3896565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194119	2181527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194119	2181527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2302878	1715038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1913882	1708103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434404		7903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	721875		4366	
Total des produits exceptionnels (VII)	1156279		24769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1405471		8387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368030		721875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773500		746820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617221		-722051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127982		55324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648313472		633124060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646888828		632193332	
BENEFICE OU PERTE	1424644		930728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2182824		31506
Total Immobilisations corporelles		8810086		525340
Total Immobilisations financières		40822158		329669
Total Général		51815068		886514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2214330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79172	9256253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41151826
Total Général			79172	52622410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507853	9628		517481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6221945	674508	79172	6817280
AMORTISSEMENTS Total Général	6729797	684136	79172	7334761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72030
Total Provisions réglementées		72030		72030
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296000
Total Provisions pour risques et charges	813875	468000	813875	468000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	261			261
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2849387	301616	290031	2860972
Autres provisions pour dépréciation	32709			32709
Total Provisions pour dépréciation	2882356	301616	290031	2893941
TOTAL GENERAL	3696231	841646	1103906	3433971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473616	382031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		368030	721875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	538335			
Clients douteux ou litigieux	3682302			
Autres créances clients	35058314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6682			
Impôts sur les bénéfices	1437637			
T. V. A.	281671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181044			
Groupe et associés	123365828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8779479			
Charges constatées d’avance	747539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174078831	169572875	4505956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39847041	39847041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9097063	1881596	5982022	
Emprunts et dettes financières divers	170137			
Fournisseurs et comptes rattachés	65813318	65813318		
Personnel et comptes rattachés	1710290	1710290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4972651	4972651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277744	277744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39222	39222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31966	31966		
Groupe et associés	17119838	17119838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7922664	7922664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147001935	139616331	5982022	1403582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1567937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	448			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	448