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BILAN COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE 2016 Siren 495780348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6011334	5257534	753800	356933
Fonds commercial	2282411	100000	2182411	8413601
Autres immobilisations incorporelles	925241	7475	917766	18081548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	41200		41200	
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	3567136	80825	3486311	3732587
Constructions	20095132	5817206	14277926	12478395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15249796	11609001	3640795	3464311
Autres immobilisations corporelles	11984048	8896300	3087748	2749300
Immobilisations en cours	163954		163954	38830
Avances et acomptes	263		263	18788
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11307807	95324	11212483	9211455
Autres titres immobilisés	66894	261	66633	46434
Prêts	519676	47702	471974	137964
Autres immobilisations financières	1300225		1300225	1184851
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	78458784	31911628	46547156	69300452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101451941	274108	101177833	89647868
Avances et acomptes versés sur commandes	448		448	548742
Clients et comptes rattachés	107250734	15819302	91431432	103080843
Autres créances	19130744	406185	18724559	8817819
Capital souscrit et appelé, non versé	27072		27072	27072
Valeurs mobilières de placement	52668	2668	50000	49999
Disponibilités	12308948		12308948	7723702
Charges constatées d’avance	2399035		2399035	2334616
TOTAL (II)	245404621	16502263	228902358	214952401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369861861	50310918	319550943	299534932
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	76956655		72084676	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			-1	
Réserve légale (1)	2412973		2319984	
Réserves statutaires ou contractuelles	1965460		1965460	
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	415742		415742	
Report à nouveau	11391214		11553906	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	7062939		5298907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106524055		99991923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	2947898		2646201	
Impôts différés	17582		18161	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1407155		176962	
Provisions pour charges	458310		291464	
TOTAL (IV)	1883047		486587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75605512		64883459	
Emprunts et dettes financières divers	1468850		1438955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3954700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101451644		101821415	
Dettes fiscales et sociales	12541893		10582441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	958889		68912	
Autres dettes	16169154		13660333	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	208195942		196410215	
(V)	1		6	
TOTAL GENERAL	319550943		299534932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			16602326	14515531
Chiffres d’affaires nets			852495116	839138004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16065	43689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3646934	1121398
Autres produits			115689	192178
Total des produits d’exploitation (I)			3778688	1357265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771278356	767363965
Variation de stock (marchandises)			-7589141	-10946641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570397	585556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28526289	25614967
Impôts, taxes et versements assimilés			10289779	10136716
Salaires et traitements			27954879	24449721
Charges sociales			10432022	9136384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3496918	3180520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1355373	1480265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298195	275610
Autres charges			2586549	455139
Total des charges d’exploitation (II) 			849199616	831732202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7074188	8763067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220677	307177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1152	528
Autres intérêts et produits assimilés			2568902	2822244
Reprises sur provisions et transferts de charges				2
Différences positives de change			1	191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2790732	3130157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3323637	3783876
Différences négatives de change			4	10017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3323622	3793907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532890	-663750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6541298	8099317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29291		31667	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4705648		73222	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181958		3243045	
Total des produits exceptionnels (VII)	4916897		3347934	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	706711		3680078	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2636065		219755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2673808		226000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6016584		4125833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-1099687		-777899	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2160921		2428967	
Impôts différés	-61873		-179867	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	2099048		2249100	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-3109064		477651	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	1097764		1166644	
Résultat net des entreprises intégrées 	3342563		5072318	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	7549391		5761311	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	486452		462404	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	7062939		5298907	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier