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BILAN SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE 2018 Siren 495680472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25600	25600		
Fonds commercial	131859		131859	
Autres immobilisations incorporelles	762		762	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1870217	1090047	780169	
Constructions	3844419	2653698	1190720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16541110	11974187	4566922	
Autres immobilisations corporelles	940322	600289	340032	
Immobilisations en cours	571052		571052	
Avances et acomptes	41547		41547	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6497729	2229091	4268638	
Créances rattachées à des participations	5920913	4083167	1837745	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21201		21201	
TOTAL (I)	36406735	22656083	13750652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	442874		442874	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1746562		1746562	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84496		84496	
Clients et comptes rattachés	2822023	66566	2755457	
Autres créances	700111	8810	691301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526331		526331	
Charges constatées d’avance	33374		33374	
TOTAL (II)	6355774	75376	6280398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1450896		1450896	
TOTAL GENERAL (0 à V)	44213406	22731459	21481946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247278			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3120994			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	584851			
TOTAL (I)	8722712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2100936			
Provisions pour charges	581017			
TOTAL (III)	2681953			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6021714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1700000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465985			
Dettes fiscales et sociales	752118			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4795			
Autres dettes	132666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10077279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21481946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4617650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543717	752429	1296147	
Production vendue biens	5290682	4791611	10082294	
Production vendue services	854696	2853046	3707743	
Chiffres d’affaires nets	6689097	8397087	15086185	
				
Production stockée			371310	
Production immobilisée			253856	
Subventions d’exploitation			9383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318521	
Autres produits			1004120	
Total des produits d’exploitation (I)			17043378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1183935	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3002864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18794	
Autres achats et charges externes			5647018	
Impôts, taxes et versements assimilés			410801	
Salaires et traitements			2432144	
Charges sociales			1096193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1102235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320217	
Autres charges			1102182	
Total des charges d’exploitation (II) 			16278800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12698	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35523	
Différences positives de change			1092	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74902	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	172115			
Total des produits exceptionnels (VII)	388096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78759			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157491			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17480788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16511198			
BENEFICE OU PERTE	969589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	212180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158221		
Total Immobilisations corporelles		22379786		1646308
Total Immobilisations financières		12496298		43546
Total Général		35034306		1689854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217426	23808668
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	12439844
Total Général			317426	36406735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22725	2874		25600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14920933	1101875	117594	15905214
AMORTISSEMENTS Total Général	14943659	1104750	117594	15930814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				584851
Total Provisions réglementées	541020	67434	23603	584851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1450896
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				581017
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				650040
Total Provisions pour risques et charges	2406419	320217	44683	2681953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	548535		135525	413009
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2229091
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4083167			4083167
Sur stocks et en cours	35706		35706	
Sur comptes clients	141027		74461	66566
Autres provisions pour dépréciation		8810		8810
Total Provisions pour dépréciation	7037527	8810	245693	6800644
TOTAL GENERAL	9984967	396462	313979	10067449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320217	106340	
                                             - Financières			35523	
                                            - Exceptionnelles		76244	172115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5920913		5920913	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21201		21201	
Clients douteux ou litigieux	70083	70083		
Autres créances clients	2751940	2751940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205015	205015		
T. V. A.	332228	332228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46854	46854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111213	111213		
Charges constatées d’avance	33374	33374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9497624	3555509	5942115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6021714	562084	2210697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1465985	1465985		
Personnel et comptes rattachés	298131	298131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425514	425514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11090	11090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17381	17381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4795	4795		
Groupe et associés	1700000	1700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132666	132666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10077279	4617650	2210697	3248932
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2673652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154348			
Location, charges locatives et de copropriété	192521			
Personnel extérieur à l’entreprise	297370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	440305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4562472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5647018			
Taxe professionnelle	192839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	410801			
Montant de la TVA. collectée	1021890			
Total TVA. déductible sur biens et services	1361144			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	71