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BILAN SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE 2017 Siren 495680472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25600	22725	2874	7057
Fonds commercial	131859		131859	131859
Autres immobilisations incorporelles	762		762	762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1610841	939354	671487	743961
Constructions	3844419	2571893	1272526	1210554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15796418	11327871	4468547	3724102
Autres immobilisations corporelles	847512	630349	217163	268679
Immobilisations en cours	245763		245763	225197
Avances et acomptes	34829		34829	13366
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6497729	2229091	4268638	4236718
Créances rattachées à des participations	5877367	4083167	1794199	1855378
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121201		121201	121201
TOTAL (I)	35034306	21804453	13229853	12538841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424079		424079	281856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1375251	35706	1339545	1312083
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1892		1892	155328
Clients et comptes rattachés	2294455	141027	2153428	1100734
Autres créances	1168846		1168846	1091251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252000		1252000	62258
Charges constatées d’avance	54401		54401	20580
TOTAL (II)	6570927	176733	6394193	4024093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1486419		1486419	1373541
TOTAL GENERAL (0 à V)	43091652	21981186	21110465	17936475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1842710		1842710	
Report à nouveau	-2882441		-3241162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4228003		358720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	541020		470279	
TOTAL (I)	7709292		1410548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1835619		1454781	
Provisions pour charges	570800		767818	
TOTAL (III)	2406419		2222599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6376786		11337846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1728854		1228854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11316		3450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1863038		903259	
Dettes fiscales et sociales	652305		554626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265796		193402	
Autres dettes	96657		81889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10994754		14303327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21110465		17936475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5207908		4801661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			592633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182350	1826	1184176	365394
Production vendue biens	4209322	4660152	8869474	7667380
Production vendue services	766394	2571919	3338313	2512891
Chiffres d’affaires nets	6158066	7233898	13391965	10545666
				
Production stockée			23375	-141603
Production immobilisée			216148	121335
Subventions d’exploitation			17446	7370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625556	403258
Autres produits			839922	660271
Total des produits d’exploitation (I)			15114413	11596299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1067861	465969
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2539977	2233378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142223	-38298
Autres achats et charges externes			5018455	3714332
Impôts, taxes et versements assimilés			434203	382530
Salaires et traitements			2156122	1924577
Charges sociales			989997	871525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1026543	955549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32641	102742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	129585
Autres charges			1125149	600471
Total des charges d’exploitation (II) 			14548728	11342366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565685	253933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13360	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11849	222579
Reprises sur provisions et transferts de charges			47568	4235457
Différences positives de change			95	1195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72874	4474232
Dotations financières sur amortissements et provisions			116657	404242
Intérêts et charges assimilées			104341	358275
Différences négatives de change			8444	1548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3205457
Total des charges financières (VI)			229443	3969523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156569	504708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409115	758641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3656569		371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60816		190084	
Reprises sur provisions et transferts de charges	288188		312224	
Total des produits exceptionnels (VII)	4005574		502680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74160		171580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32716		1093671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137188		199993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244065		1465245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3761509		-962564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57378		-562643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19192861		16573211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14964858		16214491	
BENEFICE OU PERTE	4228003		358720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158221		
Total Immobilisations corporelles		21047298		1724582
Total Immobilisations financières		12569346		39829
Total Général		33774867		1764412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158221
Virement postes immobilisations corporelles en cours		122297		
Virement postes - Avances et acomptes		13366		
Total Immobilisations corporelles		135664	256430	22379786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		112878		12496298
Total Général		248542	256430	35034306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18542	4182		22725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14109526	1035120	223714	14920933
AMORTISSEMENTS Total Général	14128069	1039303	223714	14943659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				541020
Total Provisions réglementées	470279	124428	53688	541020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1486419
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				570800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				349200
Total Provisions pour risques et charges	2222599	412878	229058	2406419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	751908		203373	548535
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2229091
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39793		4087	35706
Sur comptes clients	372754	32641	264367	141027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7520503	36420	519397	7037527
TOTAL GENERAL	10213383	573727	802143	9984967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332641	466385	
                                             - Financières		116657	47568	
                                            - Exceptionnelles		124428	288188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5877367			
Prêts				
Autres immobilisations financières	121201			
Clients douteux ou litigieux	154528			
Autres créances clients	2139926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5770			
Impôts sur les bénéfices	419270			
T. V. A.	453868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19816			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269940			
Charges constatées d’avance	54401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9516272	3517703	5998568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8551	8551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6368235	592705	1719365	
Emprunts et dettes financières divers	28854	28854		
Fournisseurs et comptes rattachés	1863038	1863038		
Personnel et comptes rattachés	211267	211267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435433	435433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5603	5603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265796	265796		
Groupe et associés	1700000	1700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96657	96657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10983438	5207908	1719365	4056165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11555			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4420657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64