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BILAN OUEST MOTOCULTURE 2017 Siren 495580227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1525		1525	1525
Autres immobilisations incorporelles	15885	15885		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104006	74500	29506	32324
Constructions	749551	419108	330443	355112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315130	241617	73513	99743
Autres immobilisations corporelles	994920	659422	335499	199515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42567		42567	42567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2223584	1410532	813052	730785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5712930	590406	5122524	4712407
Avances et acomptes versés sur commandes	725574		725574	336004
Clients et comptes rattachés	2785232	16900	2768332	1883628
Autres créances	443386		443386	334956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	1829213		1829213	2423415
Charges constatées d’avance	8971		8971	9558
TOTAL (II)	13005307	607306	12398001	11199968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15228891	2017838	13211053	11930753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9201533		8617713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574000		583820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10112132		9538132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140880		121285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140880		121285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33882		33882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237157		209362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067152		1153074	
Dettes fiscales et sociales	590491		852384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29359		21084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2958041		2271336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13211053		11930753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2687002		2061974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1550	
Dont emprunts participatifs	33882			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16602096	566230	17168326	18331034
Production vendue biens	6380		6380	2867
Production vendue services	952957		952957	856354
Chiffres d’affaires nets	17561432	566230	18127662	19190255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			757562	888703
Autres produits			14759	14677
Total des produits d’exploitation (I)			18899983	20093636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14842899	14518675
Variation de stock (marchandises)			-426674	1172557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73618	24526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690706	710734
Impôts, taxes et versements assimilés			183152	176691
Salaires et traitements			1442461	1427000
Charges sociales			480424	492890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111374	80104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			140880	121285
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			596489	586424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				121285
Autres charges			433	869
Total des charges d’exploitation (II) 			18135763	19311754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764220	781881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1550		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13244		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14794		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	844		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	844		4924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13950		1076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254587		264775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19026482		20197571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18452482		19613751	
BENEFICE OU PERTE	574000		583820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17409		
Total Immobilisations corporelles		2069505		193641
Total Immobilisations financières		42567		
Total Général		2129482		193641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99539	2163608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42567
Total Général			99539	2223584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15885			15885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382812	111374	99539	410532
AMORTISSEMENTS Total Général	1398697	111374	99539	410532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				140880
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121285	140880	121285	140880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	573849	590406	573849	590406
Sur comptes clients	22694	6083	11877	16900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596543	596489	585726	607306
TOTAL GENERAL	717828	737369	707011	748186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		737369	707011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25875			
Autres créances clients	2759357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220435			
Charges constatées d’avance	8971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237590	3211715	25875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33882			
Fournisseurs et comptes rattachés	2067152	2067152		
Personnel et comptes rattachés	305343	305343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187743	187743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40344	40344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57062	57062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29359	29359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2720883	2687002		33882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40