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BILAN CARS ROUILLARD 2018 Siren 495580243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46065	41316	4749	7019
Fonds commercial	238315		238315	238315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228641	187870	40771	10879
Constructions	64859	61932	2927	4138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85957	70236	15721	11636
Autres immobilisations corporelles	8562859	6787555	1775304	1635462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243000		243000	305930
Créances rattachées à des participations	149024		149024	344836
Autres titres immobilisés	76930	25000	51930	11250
Prêts				
Autres immobilisations financières	43420		43420	47420
TOTAL (I)	9739069	7173909	2565160	2616883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7524		7524	4559
Avances et acomptes versés sur commandes	41510		41510	64185
Clients et comptes rattachés	829112		829112	807875
Autres créances	347442		347442	267583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050000		1050000	1050000
Disponibilités	1042166		1042166	771958
Charges constatées d’avance	193043		193043	124675
TOTAL (II)	3510797		3510797	3090836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13249866	7173909	6075956	5707719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	517097		517097	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51710		51710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2266746		1946318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376591		489968	
Subventions d’investissement	8239			
Provisions réglementées	107140		207910	
TOTAL (I)	3327523		3213002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1597600		1379246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30827		33073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4193		5279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369073		298676	
Dettes fiscales et sociales	741230		694133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4661		84034	
Produits constatés d’avance (2)	849		274	
TOTAL (IV)	2748433		2494716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6075956		5707719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819682		1760682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45488		45488	50802
Production vendue biens				
Production vendue services	7071720	250441	7322161	6722543
Chiffres d’affaires nets	7117208	250441	7367649	6773345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322673	241141
Autres produits			1572	9692
Total des produits d’exploitation (I)			7691894	7024178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48985	50747
Variation de stock (marchandises)			-3550	-245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3144928	2712054
Impôts, taxes et versements assimilés			145699	139213
Salaires et traitements			2318330	2119620
Charges sociales			823880	819712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			835476	906367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7268	7237
Total des charges d’exploitation (II) 			7321017	6754705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370877	269473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34205	177072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7841	19991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42046	197063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9697	16177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9697	16177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32349	180886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403226	450360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55827		312605	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100770		89623	
Total des produits exceptionnels (VII)	156597		402228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20335		257899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25753			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46333		258305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110264		143923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28350			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108549		104315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7890537		7623469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7513946		7133501	
BENEFICE OU PERTE	376591		489968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282014		2365
Total Immobilisations corporelles		8354927		1005668
Total Immobilisations financières		709435		68513
Total Général		9346376		1076546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418279	8942316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		62930	202645	512373
Total Général		62930	620923	9739069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36681	4635		41316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6692812	831595	416814	7107594
AMORTISSEMENTS Total Général	6729494	836230	416814	7148909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107140
Total Provisions réglementées	207910		100770	107140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		25000		25000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25000		25000
TOTAL GENERAL	207910	25000	100770	132140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	100770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149024		149024	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43420		43420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829112	829112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6038	38	6038	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112838	112838		
T. V. A.	10701	10701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75527		75527	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142337	142337		
Charges constatées d’avance	193043	193043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562040	1294069	267970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1597600	673042	924558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369073	369073		
Personnel et comptes rattachés	381708	381708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280601	280601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5033	5033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73888	73888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30827	30827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4661	4661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	849	849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2744240	1819682	924558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	931003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel