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BILAN CARS ROUILLARD 2017 Siren 495580243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43700	36681	7019	4398
Fonds commercial	238315		238315	238315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	231925	221046	10879	15022
Constructions	64859	60721	4138	5349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80176	68540	11636	13032
Autres immobilisations corporelles	7977967	6342506	1635461	2413109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	305930		305930	231100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	344836		344836	340156
Autres titres immobilisés	11250		11250	11250
Prêts				
Autres immobilisations financières	47420		47420	43620
TOTAL (I)	9346376	6729494	2616883	3315351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4559		4559	4245
Avances et acomptes versés sur commandes	64185		64185	14166
Clients et comptes rattachés	807875		807875	584017
Autres créances	267583		267583	245019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050000		1050000	1300000
Disponibilités	771958		771958	432053
Charges constatées d’avance	124675		124675	121056
TOTAL (II)	3090836		3090836	2700556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12437212	6729494	5707719	6015907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	517097		517097	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51710		51710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946318		1735946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489968		295142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207910		297533	
TOTAL (I)	3213002		2897428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1379246		2195407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33073		20532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5279		37252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298676		179127	
Dettes fiscales et sociales	694133		681439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84034		4702	
Produits constatés d’avance (2)	274		21	
TOTAL (IV)	2494716		3118480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5707719		6015907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760682		1795680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50802		50802	40418
Production vendue biens	6591535	131008	6722543	5863907
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6642337	131008	6773345	5904326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241141	184066
Autres produits			9692	8110
Total des produits d’exploitation (I)			7024178	6096501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50747	39173
Variation de stock (marchandises)			-245	1245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2712054	2036502
Impôts, taxes et versements assimilés			139213	118688
Salaires et traitements			2119620	1932017
Charges sociales			819712	763417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906367	990427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7237	7146
Total des charges d’exploitation (II) 			6754705	5889253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269473	207249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177072	28407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19991	30601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des produits financiers (V)			197063	59057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16177	25055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16177	25055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180886	34001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450360	241250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278165		189017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124063		62158	
Total des produits exceptionnels (VII)	402228		251175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243265		44733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14947		75605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258305		120508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143923		130667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104314		76775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7623469		6406733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7133501		6111591	
BENEFICE OU PERTE	489968		295142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279342		7951
Total Immobilisations corporelles		9018493		279904
Total Immobilisations financières		622685		83393
Total Général		9920520		371249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5279	282014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			943470	8354927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				706078
Total Général			948749	9343019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36630	4230	4179	36681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6572047	902137	781305	6692879
AMORTISSEMENTS Total Général	6608677	906367	785484	6729560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207910
Total Provisions réglementées	297533		89623	207910
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	636		636	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636		636	
TOTAL GENERAL	298169		90259	207910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			89623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	344836			
Prêts				
Autres immobilisations financières	47420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5730			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69539			
T. V. A.	1451			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84943			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105920			
Charges constatées d’avance	124675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592389	1115191	477198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1379246	650490	728756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298676	298676		
Personnel et comptes rattachés	349496	349496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270158	270158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3146	3146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71333	71333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33073	33073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84034	84034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274	274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489437	1760682	728756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1029627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76		68