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BILAN CARS ROUILLARD 2016 Siren 495580243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41028	36630	4398	
Fonds commercial	238315		238315	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227518	212496	15022	
Constructions	64859	59510	5349	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86088	73055	13032	
Autres immobilisations corporelles	8640028	6226919	2413109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231100		231100	
Créances rattachées à des participations	340156		340156	
Autres titres immobilisés	11250		11250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43620		43620	
TOTAL (I)	9923961	6608610	3315351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4245		4245	
Avances et acomptes versés sur commandes	14166		14166	
Clients et comptes rattachés	584653	636	584017	
Autres créances	245019		245019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	
Disponibilités	432053		432053	
Charges constatées d’avance	121056		121056	
TOTAL (II)	2701193	636	2700556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12625154	6609247	6015907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	517097			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1735946			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297533			
TOTAL (I)	2897428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2195407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37252			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179127			
Dettes fiscales et sociales	681439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4702			
Produits constatés d’avance (2)	21			
TOTAL (IV)	3118480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6015907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40418		40418	
Production vendue biens				
Production vendue services	5720916	142991	5863907	
Chiffres d’affaires nets	5761334	142991	5904326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184066	
Autres produits			8110	
Total des produits d’exploitation (I)			6096501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39173	
Variation de stock (marchandises)			1245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2036502	
Impôts, taxes et versements assimilés			118688	
Salaires et traitements			1932017	
Charges sociales			763417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7146	
Total des charges d’exploitation (II) 			5889253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28407	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	
Total des produits financiers (V)			59057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189017			
Reprises sur provisions et transferts de charges	62158			
Total des produits exceptionnels (VII)	251175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75605			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6406733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6111591			
BENEFICE OU PERTE	295142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-34			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169192		110150
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9455704		1540036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1071779	9923962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29282	7348		36630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6146878	1328193	866460	6608611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				297533
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		636		636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284086	76242	62158	298169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		636		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75605	62158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340156			
Prêts				
Autres immobilisations financières	43620			
Clients douteux ou litigieux	700			
Autres créances clients	583953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9819			
Impôts sur les bénéfices	87627			
T. V. A.	4591			
Autres impôts, taxes versements assimilés	68605			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69177			
Charges constatées d’avance	121056			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2195407	909860	1285547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179127	179127		
Personnel et comptes rattachés	340454	340454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263439	263439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15273	15273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62273	62273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20532	20532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4702	4702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21	21		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel