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BILAN AT E C SERVICES 2016 Siren 495400699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164578	85798	78780	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148838	120079	28759	
Autres immobilisations corporelles	88539	59988	28552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	402655	265865	136790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36610		36610	
En cours de production de biens	45189		45189	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31370		31370	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426023	12107	413917	
Autres créances	19500		19500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23623		23623	
Charges constatées d’avance	4992		4992	
TOTAL (II)	587307	12107	575200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989961	277972	711990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14058			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147350			
Dettes fiscales et sociales	122217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250769		250769	
Production vendue biens				
Production vendue services	752741		752741	
Chiffres d’affaires nets	1003510		1003510	
				
Production stockée			14458	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1657	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1019625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286114	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1573	
Autres achats et charges externes			185687	
Impôts, taxes et versements assimilés			15336	
Salaires et traitements			213653	
Charges sociales			78038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2330	
Total des charges d’exploitation (II) 			993268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011309			
BENEFICE OU PERTE	8316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12945			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147230		17347
Total Immobilisations corporelles		249030		12625
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		396960		29972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164578
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17347		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17347	6930	237377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général		17347	6930	402655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60695	25103		85798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158401	28596	6930	180067
AMORTISSEMENTS Total Général	219095	53700	6930	265865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11552	555		12107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11552	555		12107
TOTAL GENERAL	11552	555		12107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		555		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	14482			
Autres créances clients	411542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14632			
T. V. A.	897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2635			
Charges constatées d’avance	4992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451215	450515	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21818	21818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78608	78608		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147350	147350		
Personnel et comptes rattachés	7130	7130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10462	10462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101958	101958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2667	2667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20979	20979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2714	2714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393686	393686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12945			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9532			
Location, charges locatives et de copropriété	11779			
Personnel extérieur à l’entreprise	9832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29151			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125392			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185687			
Taxe professionnelle	3890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15336			
Montant de la TVA. collectée	206658			
Total TVA. déductible sur biens et services	116162			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5