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BILAN TESS ATELIER D'INGENIERIE 2021 Siren 495364200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			4628	18098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			36618	6167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			19923	22740
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			319467	322627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			171424	110898
TOTAL (I)			552059	480530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3944
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2674715	1916600
Autres créances			157782	250925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			414398	1040165
Charges constatées d’avance			6124	97616
TOTAL (II)			3253019	3309251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3805078	3789781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44281		44281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21190		21190	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4429		4429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1402481		1339629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295935		363520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1768317		1773049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	133803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235917		414188	
Dettes fiscales et sociales	1185455		1172727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5421	
Autres dettes	131587		74396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686761		1666732	
(V)	2		2	
TOTAL GENERAL (I à V)	3805078		3789781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686761		1666732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5924481	5578056
Chiffres d’affaires nets			5924481	5578056
				
Production stockée			-3944	-31526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7125	124765
Autres produits			432	
Total des produits d’exploitation (I)			5932060	5671294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429868	1390899
Impôts, taxes et versements assimilés			99971	93626
Salaires et traitements			2725744	2546306
Charges sociales			1129124	1067490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184072	113473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5568778	5211794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363282	459501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1425	600
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1425	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223	289
Différences négatives de change			3545	3993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3769	4283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2344	-3682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360938	455818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16207		2696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16207		2696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16203		-2689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48799		89609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5933488		5671902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5637553		5308382	
BENEFICE OU PERTE	295935		363520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189278		125328
Total Immobilisations corporelles		919730		69747
Total Immobilisations financières		110898		60700
Total Général		1219906		255774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173	171424
Total Général			173	1475507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165013	108347		273360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574363	75724		650087
AMORTISSEMENTS Total Général	739376	184072		923448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39043		7125	31918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39043		7125	31918
TOTAL GENERAL	389043		7125	381918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	171424		171424	
Clients douteux ou litigieux	45652	31918	13734	
Autres créances clients	2660981		2660981	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000		1000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68945		68945	
T. V. A.	24745		24745	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1943		1943	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61149		61149	
Charges constatées d’avance	6124		6124	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3041963	31918	3010045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235917	235917		
Personnel et comptes rattachés	456668	456668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728787	728787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133803	133803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131587	131587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686761	1686761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47		44