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BILAN TESS ATELIER D'INGENIERIE 2020 Siren 495364200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			18098	32680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6167	1143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			22740	25557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			322627	365677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			110898	105301
TOTAL (I)			480530	530358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			3944	35470
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1916600	1484970
Autres créances			250925	323196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1040165	508444
Charges constatées d’avance			97616	98299
TOTAL (II)			3309251	2450379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3789781	2980737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44281		38951	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21190		26520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4429		3896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1339629		1209579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363520		130583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2		2	
TOTAL (I)	1773049		1409529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22888	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414188		205166	
Dettes fiscales et sociales	1172727		946759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5421		4222	
Autres dettes	74396		42173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1666732		1221208	
(V)	2		5	
TOTAL GENERAL (I à V)	3789781		2980737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1666732		1221208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5578056	5925184
Chiffres d’affaires nets			5578056	5925184
				
Production stockée			-31526	-47658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124765	217308
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5671294	6094833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390899	1615281
Impôts, taxes et versements assimilés			93626	104069
Salaires et traitements			2546306	2612727
Charges sociales			1067490	1080135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113473	110750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				108319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				350000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5211794	5981281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459501	113552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			600	925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289	1030
Différences négatives de change			3993	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4283	1449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3682	-524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455818	113028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2696		1185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2696		1185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2689		-1179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89609		-18734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671902		6095763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5308382		5965181	
BENEFICE OU PERTE	363520		130583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157616		31662
Total Immobilisations corporelles		893344		26386
Total Immobilisations financières		105301		5598
Total Général		1156260		63646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				919730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110898
Total Général				1219906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123793	41220		165013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502110	72253		574363
AMORTISSEMENTS Total Général	625903	113473		739376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163808		124765	39043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163808		124765	39043
TOTAL GENERAL	513808		124765	389043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110898		110898	
Clients douteux ou litigieux	46852		46852	
Autres créances clients	1908792	1908792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	56567	56567		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194038	194038		
Charges constatées d’avance	97616	97616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415083	2257333	157750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414188	414188		
Personnel et comptes rattachés	461467	461467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711261	711261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5421	5421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74396	74396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666732	1666732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44		46