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BILAN TESS ATELIER D'INGENIERIE 2018 Siren 495364200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6644	34449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			118	153989
Immobilisations en cours				30520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			104919	61231
TOTAL (I)			447744	280189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			583129	52187
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1731839	2554646
Autres créances			190817	190817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			232400	233237
Disponibilités			1175147	258485
Charges constatées d’avance			91878	65930
TOTAL (II)			3595491	3355301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3635490	3635490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38951		38951	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26520		26520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3896		3896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	866248		848035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382282		322031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317897		1239433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49670		75726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2201		353526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363502		310556	
Dettes fiscales et sociales	1146993		1107590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72477		9150	
Autres dettes	210495		166557	
Produits constatés d’avance (2)	740000		267952	
TOTAL (IV)	2585338		2291057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4043235		3635490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562451		1892571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6564120	5305693
Chiffres d’affaires nets			6564120	5305693
				
Production stockée			30942	-131550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6630062	5174143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2236112	1452107
Impôts, taxes et versements assimilés			120999	95701
Salaires et traitements			2432141	2172511
Charges sociales			1088916	982873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130969	84342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	35000
Autres charges			7969	
Total des charges d’exploitation (II) 			6192778	4822534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437284	351610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			847	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			331	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1178	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4793	3879
Différences négatives de change			203	2609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4996	6488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3818	-6475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433466	345134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1403		6866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1403		6866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1398		6844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52582		29948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6632643		5181022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6250361		4858992	
BENEFICE OU PERTE	382282		322031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266893		23754
Total Immobilisations corporelles		543539		261602
Total Immobilisations financières		61231	43689	43689
Total Général		871663		329045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			143955	146693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54905	750237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104919
Total Général			198859	1001849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232444	51560	143955	140049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359031	79410	24385	414056
AMORTISSEMENTS Total Général	591475	130969	168340	554105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000	70000	35000	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27125	105672		132797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27125	105672		132797
TOTAL GENERAL	132125	175672	35000	272797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104919		104919	
Clients douteux ou litigieux	154985		154985	
Autres créances clients	1709650	1709650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94782	94782		
T. V. A.	69191	69191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115325	115325		
Charges constatées d’avance	91878	91878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2342531	2082626	259905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49670	26782		22888
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49670	26782		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363502	363502		
Personnel et comptes rattachés	415806	415806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261678	261676		
Impôts sur les bénéfices	94782			
T.V.A.	415086	415086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54424	54424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72477	72477		
Groupe et associés	2201	2201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210495	210495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	740000	740000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2585338	2562451		22888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel