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BILAN TESS ATELIER D'INGENIERIE 2017 Siren 495364200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			34449	228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			153989	155515
Immobilisations en cours			30520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			61231	44043
TOTAL (I)			280189	199786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			52187	183736
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2554646	1510842
Autres créances			190817	108406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			233237	234162
Disponibilités			258485	638312
Charges constatées d’avance			65930	61273
TOTAL (II)			3355301	2736732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3635490	2936518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38951		38951	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26520		26520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3896		3896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	848035		803281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322031		220034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1239433		1092682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	353526		328735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310556		104775	
Dettes fiscales et sociales	1107590		855808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9150			
Autres dettes	166557		74688	
Produits constatés d’avance (2)	267952		409830	
TOTAL (IV)	2291057		1773836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3635490		2936518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1892571		1447517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5021553	284140	5305693	3839181
Chiffres d’affaires nets	5021553	284140	5305693	3839181
				
Production stockée			-131550	68263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				108389
Autres produits				38
Total des produits d’exploitation (I)			5174143	4015871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1452107	881044
Impôts, taxes et versements assimilés			95701	80294
Salaires et traitements			2172511	1854894
Charges sociales			982873	835013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84342	64934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4822534	3743305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351610	272566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	772
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3879	2425
Différences négatives de change			2609	421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				37
Total des charges financières (VI)			6488	2882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6475	-2110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345134	270456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6866		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6866		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6844		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29948		50425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5181022		4016688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4858992		3796654	
BENEFICE OU PERTE	322031		220034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301168		
Total Immobilisations corporelles		536101		
Total Immobilisations financières		44043		
Total Général		881312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61231
Total Général				871663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300940	17551	86047	232444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380587	66791	88347	359031
AMORTISSEMENTS Total Général	681527	84342	174394	591475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	35000		105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27125			27125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27125			27125
TOTAL GENERAL	97125	35000		132125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61231			
Clients douteux ou litigieux	32491			
Autres créances clients	2549280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3776			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96396			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10634			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22433			
Charges constatées d’avance	65930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899749	2806027	93722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75726	28193	47533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310556	310556		
Personnel et comptes rattachés	411014	411014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226922	226922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48435	48435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9150	9150		
Groupe et associés	353526	2573		350953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166557	166557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267952	267952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291057	1892571	47533	350953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41