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BILAN SOFRILOG TRAPPES 2020 Siren 495311003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125207	117625	7581	8267
Fonds commercial	124500		124500	124500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5921078	67862	5853215	
Constructions	11768908	1352175	10416733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4107052	1939053	2167998	111478
Autres immobilisations corporelles	531973	428636	103337	25750
Immobilisations en cours				14884215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324865		324865	304273
TOTAL (I)	22903586	3905353	18998232	15458486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24609		24609	12851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2627718	60879	2566839	1605647
Autres créances	1495685		1495685	2665654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890065		890065	1957344
Charges constatées d’avance	142746		142746	10828
TOTAL (II)	5180824	60879	5119944	6252326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28084410	3966233	24118177	21710812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41195		41195	
Report à nouveau	-3177650		-2388144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240156		-789505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3299611		-3059454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122355		96934	
Provisions pour charges	141268		85116	
TOTAL (III)	263624		182050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21377873		18012212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077894		1456779	
Dettes fiscales et sociales	1458065		891922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31305		2709091	
Autres dettes	1912146		1459650	
Produits constatés d’avance (2)	8930		58561	
TOTAL (IV)	27154164		24588217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24118177		21710812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11083004	424351	11507355	6685984
Chiffres d’affaires nets	11083004	424351	11507355	6685984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91521	205357
Autres produits			52110	127043
Total des produits d’exploitation (I)			11650987	7018384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11758	16812
Autres achats et charges externes			7122165	3900922
Impôts, taxes et versements assimilés			458435	484481
Salaires et traitements			2129384	1900843
Charges sociales			882471	823625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748180	296245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63333	
Autres charges			62312	14679
Total des charges d’exploitation (II) 			11455500	7437608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195486	-419224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342782	164129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342782	164129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342782	-164129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147295	-583353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32819			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55986			
Total des produits exceptionnels (VII)	88805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65343		109217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81408		96934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181666		206151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92861		-206151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11739793		7018384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11979949		7807890	
BENEFICE OU PERTE	-240156		-789505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111690	6219	283	117626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3045950	741961	184	3787728
AMORTISSEMENTS Total Général	3157640	748180	467	3905354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141268
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122356
Total Provisions pour risques et charges	182050	144741	63168	263624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59904	975		60879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59904	975		60879
TOTAL GENERAL	241954	145717	63168	324504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64308	7181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81408	55987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3010499	2861354	149144	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1580517	1579118	1399	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4591016	4440473	150543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287950	87950	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3250000		3250000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23616215	6764204	5103448	11748563
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27154165	6852153	8553448	11748563
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel