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BILAN SOFRILOG TRAPPES 2019 Siren 495311003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119957	111689	8267	15300
Fonds commercial	124500		124500	124500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	925380	925380		55168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1822052	1710573	111478	295823
Autres immobilisations corporelles	435747	409996	25750	37264
Immobilisations en cours	14884215		14884215	476602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304273		304273	134877
TOTAL (I)	18616126	3157640	15458486	1139537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12851		12851	29663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1665551	59904	1605647	1682510
Autres créances	2665654		2665654	1259747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1957344		1957344	167869
Charges constatées d’avance	10828		10828	121406
TOTAL (II)	6312230	59904	6252326	3261198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24928357	3217544	21710812	4400736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41195		41195	
Report à nouveau	-2388144		-1944989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-789505		-443155	
Subventions d’investissement			30920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3059454		-2239028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96934			
Provisions pour charges	85116		215668	
TOTAL (III)	182050		215668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18012212		2783351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456779		1471857	
Dettes fiscales et sociales	891922		1088871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2709091			
Autres dettes	1459650		1022468	
Produits constatés d’avance (2)	58561		56582	
TOTAL (IV)	24588217		6424095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21710812		4400735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6095545	590438	6685984	6781657
Chiffres d’affaires nets	6095545	590438	6685984	6781657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205357	93145
Autres produits			127043	
Total des produits d’exploitation (I)			7018384	6874803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16812	-567
Autres achats et charges externes			3900922	3643406
Impôts, taxes et versements assimilés			484481	384629
Salaires et traitements			1900843	1958527
Charges sociales			823625	828459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296245	439635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21681
Autres charges			14679	1541
Total des charges d’exploitation (II) 			7437608	7318597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419224	-443794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164129	31959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164129	31959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164129	-31959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-583353	-475754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96934			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206151		32600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7018384		6907403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7807890		7350558	
BENEFICE OU PERTE	-789505		-443155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241748		2710
Total Immobilisations corporelles		3624307		14813088
Total Immobilisations financières		134877		169396
Total Général		4000932		14985195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370000	18067396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304273
Total Général			370000	18616127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96934
Total Provisions pour risques et charges	215669	96934	130553	182050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59904			59904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59904			59904
TOTAL GENERAL	275573	96934	130553	241954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			130553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96934		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1665552	1605538	60013	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1560327	1364478	195849	
Divers	1420429	1116156	304273	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4646308	4086172	560136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3690980	3690980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20897238	7114379	3937960	9844899
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24588217	10805358	3937960	9844899
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58