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BILAN SOFRILOG TRAPPES 2016 Siren 495311003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97410	77850	19560	9385
Fonds commercial	124500		124500	124500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	910875	597986	312889	343288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1476933	1024942	451990	493451
Autres immobilisations corporelles	403474	317291	86183	93935
Immobilisations en cours	31836		31836	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110320		110320	108174
TOTAL (I)	3155351	2018070	1137280	1172734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30923		30923	34706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1364240	3520	1360720	1383196
Autres créances	1183226		1183226	894119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33037		33037	120311
Charges constatées d’avance	125944		125944	124413
TOTAL (II)	2737371	3520	2733851	2556747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5892722	2021590	3871132	3729482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41195		41195	
Report à nouveau	-1546875		-1102625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113193		-444249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1541872		-1428679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	192397		175312	
TOTAL (III)	202397		185312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2232048		2232048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113670		961022	
Dettes fiscales et sociales	902486		893820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	891071		767462	
Produits constatés d’avance (2)	52520		118495	
TOTAL (IV)	5210607		4972849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3871132		3729482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3060607		4972849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5841751	1054998	6896750	6466639
Chiffres d’affaires nets	5841751	1054998	6896750	6466639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340865	160791
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7237615	6627430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3783	-31491
Autres achats et charges externes			3802817	3991124
Impôts, taxes et versements assimilés			396601	355735
Salaires et traitements			1884620	1668738
Charges sociales			779758	697505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334596	294036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18661	27596
Autres charges			120711	17546
Total des charges d’exploitation (II) 			7341551	7055390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103936	-427959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17835	16279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17835	16279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17835	-16279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121772	-444239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7561		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1019			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8580		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8578		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7246196		6627435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7359389		7071685	
BENEFICE OU PERTE	-113193		-444249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20882		3480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206117		15793
Total Immobilisations corporelles		2541917		281203
Total Immobilisations financières		108174		2146
Total Général		2856208		299142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2823120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110320
Total Général				3155351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72232	5618		77850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1611241	328978		1940220
AMORTISSEMENTS Total Général	1683473	334596		2018070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	185312	18661	1576	202397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56245		52725	3520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56245		52725	3520
TOTAL GENERAL	241557	18661	54301	205917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18661	54301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1364240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274275			
T. V. A.	148491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760059			
Charges constatées d’avance	125944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783731	2673411	110320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18810	18810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82048	82048		
Fournisseurs et comptes rattachés	1113670	1113670		
Personnel et comptes rattachés	238845	238845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361125	361125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227069	227069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75446	75446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2150000		2150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	891071	891071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52520	52520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5210607	3060607	2150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	59167		80049	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375432		382236	
Location, charges locatives et de copropriété	629659		610812	
Personnel extérieur à l’entreprise	967939		1318667	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53796		53472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1775989		1625935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3802817		3991124	
Taxe professionnelle	128829		107911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267772		247824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	396601		355735	
Montant de la TVA. collectée	1142157		1082766	
Total TVA. déductible sur biens et services	870653		802265	
Effectif moyen du personnel	68		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68		56